Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Income

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Income
Fonds5,8-10,25,311,2-2,3
+/-Cat-0,7-2,00,50,80,4
+/-Idx-0,7-1,4-0,10,90,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 9,24
Rendement 1 Dag -0,22%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B7VHNQ59
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 8511,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 USD 4,10
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-04-2024		  0,80%
Morningstar Research
Analyst Report05-11-2024
Jeana Marie Doubell, Analyst
Morningstar, Inc

Pimco GIS Global Investment Grade Credit benefits from the skill of its veteran lead manager, the support of an impressive group of corporate bond specialists, and a versatile process that draws on the firm's robust macroeconomic and fundamental...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Income
De beleggingsdoelstelling van het Global Investment Grade Credit Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten van beleggingskwaliteit van emittenten die statutair gevestigd zijn of hun belangrijkste activiteiten in minstens drie landen hebben, waarvan er een de VS mag zijn. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital Global Aggregate (Ex-Government, Ex-Securitized) Index. Barclays Capital Global Aggregate (Ex-Government, Ex-Securitized) Index is een onbeheerde index die een ruime maatstaf biedt van de wereldwijde markten van vastrentende effecten van beleggingskwaliteit.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-4,38
3 Jaar geannualiseerd2,06
5 Jaar geannualiseerd1,18
10 Jaar geannualiseerd1,96
Dividendrendement 12M 3,83
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mark Kiesel
23-07-2003
Jelle Brons
04-08-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-11-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USDMorningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Income31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,89
Duration6,49
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,230,060,18
Obligaties162,3311,89150,43
Kas/geldmarkt57,17108,99-51,82
Overig1,220,001,22
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Income
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)3,8114,39-3,145,83-10,245,3311,16-2,26
+/- Categorie0,530,57-2,42-0,67-1,960,490,810,37
+/- Category Index-0,430,01-2,32-0,66-1,36-0,050,880,23
% Ranking binnen categorie2955858783413010
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,22   0,01-0,03
1 Week-2,30   -0,320,04
1 Maand-1,22   -0,14-0,04
3 Maand-4,36   0,040,24
6 Maand0,81   -0,030,59
YTD-4,38   0,070,27
1 Jaar4,83   0,160,59
3 Jaar geannualiseerd2,06   -0,010,18
5 Jaar geannualiseerd1,18   -0,64-0,19
10 Jaar geannualiseerd1,96   -0,23-0,24
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,26---
20242,571,190,726,34
20231,57-0,531,213,01
2022-6,16-1,452,82-5,60
20211,071,292,031,31
2020-4,415,07-2,48-1,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,06 %
3Jr Gemiddeld rendement3,31 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha0,070,07
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 8699
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar18,54
3 tot 5 jaar24,11
5 tot 7 jaar14,71
7 tot 10 jaar9,69
10 tot 15 jaar3,37
15 tot 20 jaar1,35
20 tot 30 jaar8,53
Meer dan 30 jaar5,34
Effectieve Looptijd9,89
Duration6,49
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA26,97   BB4,70
AA9,81   B0,49
A17,18   Below B0,36
BBB40,50   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,230,060,18
Obligaties162,3311,89150,43
Kas/geldmarkt57,17108,99-51,82
Overig1,220,001,22
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities5
Totaal aantal obligatieposities1604
% van vermogen in Top 10 posities30,59
NaamSectorLand% van het vermogen
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25Verenigde Staten4,95
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIerland4,80
Euro Bund Future Mar 25Duitsland4,76
PIMCO USD Short Mat ETFIerland2,98
Euro Schatz Future Mar 25Duitsland2,83
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten2,69
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten2,27
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten2,11
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten1,61
Federal National Mortgage Association 4%Verenigde Staten1,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-11-2012
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerMark Kiesel
Aanvangsdatum23-07-2003
Start carrière1993
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
FondsmanagerJelle Brons
Aanvangsdatum04-08-2016
Start carrière2002
Opleiding
University of Amsterdam, M.S.
ICMA Business School at the University of Reading, M.S.
FondsmanagerMohit Mittal
Aanvangsdatum04-08-2016
Opleiding
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerSaurabh Sud
Aanvangsdatum31-10-2024
Start carrière2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,76%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel-