Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD
Fonds21,0-18,69,521,9-11,8
+/-Cat-0,5-3,22,59,2-2,1
+/-Idx-8,9-3,4-8,08,0-0,8
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Categorie Benchmark: MSCI AC Asia Ex JPN Small C...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 12,80
Rendement 1 Dag 1,03%
Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0837967826
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 333,42
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 3,97
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-09-2024		  1,19%
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD
Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van kleinere bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Azië en de regio rondom de Stille Oceaan hebben, met uitzondering van Japan. Kleinere bedrijven zijn die bedrijven met een waarde beneden de US$ 2,5 miljard bij aanvang van de belegging en met een maximale waarde van US$ 5 miljard daarna.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-19,60
3 Jaar geannualiseerd-2,24
5 Jaar geannualiseerd6,83
10 Jaar geannualiseerd1,57
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Yoojeong Oh
28-03-2006
Pruksa Iamthongthong
13-08-2007
Oprichtingsdatum
03-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USDMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,970,0096,97
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt7,624,603,02
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging49,19
Azië - Ontwikkeld26,02
Australazië19,96
Verenigd Koninkrijk2,39
West Europa – Euro1,41
Top 5 sectoren%
Technologie21,93
Gezondheidszorg14,35
Industrie13,81
Financiële Dienstverlening11,48
Cyclische Consumptiegoederen10,25
Top 5 positiesSector%
HUB24 LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,78
Chroma Ate IncTechnologieTechnologie3,26
Aegis Logistics LtdEnergieEnergie3,24
Cholamandalam Financial Holdings... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,03
Pro Medicus LtdGezondheidszorgGezondheidszorg2,94
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund X Acc USD
Categorie:  Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Category Index:  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,8618,254,7821,00-18,569,4621,85-11,79
+/- Categorie6,083,56-9,95-0,48-3,152,479,20-2,06
+/- Category Index6,929,05-10,99-8,89-3,43-8,008,03-0,76
% Ranking binnen categorie930735463381690
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,03   0,951,94
1 Week-8,87   0,941,26
1 Maand-11,83   0,35-0,05
3 Maand-20,60   -2,22-1,51
6 Maand-16,71   1,142,35
YTD-19,60   -1,10-0,13
1 Jaar-5,30   7,676,67
3 Jaar geannualiseerd-2,24   1,21-0,14
5 Jaar geannualiseerd6,83   -0,78-4,65
10 Jaar geannualiseerd1,57   -0,97-1,10
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Category Index: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,79---
20242,7810,602,944,13
20230,71-0,594,634,50
2022-6,66-13,730,640,50
20216,356,621,754,88
2020-24,0419,122,0713,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,96 %
3Jr Gemiddeld rendement1,99 %
 
Sharpe Ratio-0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
3 Jr Beta1,081,08
3 Jr Alpha-0,62-0,62
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 2921-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot27,87
Midden65,66
Klein6,47
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,251,81
Koers/Boekwaarde3,102,24
Koers/Omzet2,852,66
Koers/Cash Flow15,622,17
Dividendrendement Factor2,160,69
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,271,33
Historische Winstgroei0,050,02
Omzetgroei10,217,01
Cash Flow Groei0,45-0,12
Boekwaardegroei10,021,56
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,970,0096,97
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt7,624,603,02
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada1,0310,86
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,392,49
West Europa – Euro1,412,84
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië19,966,26
Azië - Ontwikkeld26,020,84
Azië - Emerging49,190,78
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,630,68
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,250,60
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,480,82
VastgoedVastgoed7,401,41
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,050,92
GezondheidszorgGezondheidszorg14,351,98
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,631,11
EnergieEnergie4,472,23
IndustrieIndustrie13,810,94
TechnologieTechnologie21,931,10
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,40
NaamSectorLand% van het vermogen
HUB24 Ltd103Australië3,78
Chroma Ate Inc311Taiwan3,26
Aegis Logistics Ltd309India3,24
Cholamandalam Financial Holdings Ltd103India3,03
Pro Medicus Ltd206Australië2,94
FPT Corp311Vietnam2,93
ALS Ltd310Australië2,68
Poya International Co Ltd102Taiwan2,57
Gold Road Resources Ltd101Australië2,52
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd206India2,45
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap
 
Management
Naamabrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefoon(352) 46 40 10 820
Websitewww.aberdeenstandard.com
Adres35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-12-2012
Fondsadviseur
abrdn Investments Limited
FondsmanagerYoojeong Oh
Aanvangsdatum28-03-2006
Start carrière2004
FondsmanagerPruksa Iamthongthong
Aanvangsdatum13-08-2007
Start carrière2007
Opleiding
Chulalongkorn University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,19%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500  USD
Additioneel-