Morningstar Fonds Rapport  | 13-04-2025Afdrukken

abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR
Fonds3,7-22,911,713,5-2,6
+/-Cat-5,4-10,7-3,0-1,10,7
+/-Idx-5,3-12,0-4,4-2,11,2
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 EUR 20,78
Rendement 1 Dag -3,62%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0837978518
Grootte Fonds (Mil)
11-04-2025		 JPY 60433,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 EUR 0,48
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-09-2024		  0,92%
Morningstar Research
Analyst Report03-10-2024
Samuel Lo, Associate Director
Morningstar, Inc

Abrdn Japanese Sustainable Equity is helmed by a capable portfolio manager, although our conviction in the strategy has waned because of the persistent turnover within the investment team. The Morningstar Analyst Ratings of the strategy's...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR
Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door voornamelijk in aandelen van bedrijven te beleggen die zijn gevestigd, of veel activiteiten in Japan hebben. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. U kunt op iedere werkdag in Luxemburg tot 13:00:00 Luxemburgse tijd aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw aandelen toegevoegd. Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-9,36
3 Jaar geannualiseerd1,63
5 Jaar geannualiseerd3,36
10 Jaar geannualiseerd1,85
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kwok Chern-Yeh
15-04-2017
Yuki Meyer
04-10-2010
Oprichtingsdatum
03-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,470,0099,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,530,000,53
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie21,88
Industrie19,73
Financiële Dienstverlening14,51
Cyclische Consumptiegoederen11,22
Defensieve Consumptiegoederen10,43
Top 5 positiesSector%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,13
Sony Group CorpTechnologieTechnologie6,53
Tokio Marine Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,56
NEC CorpTechnologieTechnologie4,34
Pan Pacific International Holdin... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,85
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund X Acc EUR
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-16,7524,8416,383,70-22,9111,7113,47-2,57
+/- Categorie-5,393,3110,49-5,35-10,69-3,04-1,060,73
+/- Category Index-8,463,7111,91-5,35-11,97-4,36-2,121,23
% Ranking binnen categorie9217138993816832
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,62   -1,170,38
1 Week2,07   3,534,82
1 Maand-5,54   2,442,83
3 Maand-8,53   1,281,65
6 Maand-7,78   1,471,01
YTD-9,36   1,882,47
1 Jaar-8,44   -0,510,81
3 Jaar geannualiseerd1,63   -2,22-3,18
5 Jaar geannualiseerd3,36   -3,29-3,41
10 Jaar geannualiseerd1,85   -1,81-1,96
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,57---
202413,79-3,181,031,94
20234,425,49-2,133,62
2022-11,44-12,060,66-1,66
2021-2,06-1,2510,15-2,65
2020-12,6815,873,2811,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld1 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld1 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,74 %
3Jr Gemiddeld rendement3,38 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha-3,82-3,82
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 4151576-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,32
Groot27,18
Midden24,51
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,381,05
Koers/Boekwaarde1,591,23
Koers/Omzet1,171,17
Koers/Cash Flow8,991,18
Dividendrendement Factor2,110,87
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,001,03
Historische Winstgroei17,331,28
Omzetgroei9,131,09
Cash Flow Groei24,021,55
Boekwaardegroei10,901,15
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,470,0099,47
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,530,000,53
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,150,73
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,220,75
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening14,510,92
VastgoedVastgoed5,401,67
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,432,08
GezondheidszorgGezondheidszorg5,350,72
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,340,92
IndustrieIndustrie19,730,91
TechnologieTechnologie21,881,27
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities60
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,55
NaamSectorLand% van het vermogen
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan8,13
Sony Group Corp311Japan6,53
Tokio Marine Holdings Inc103Japan5,56
NEC Corp311Japan4,34
Pan Pacific International Holdings Corp205Japan3,85
Hitachi Ltd310Japan3,83
Ryohin Keikaku Co Ltd102Japan3,40
Nintendo Co Ltd308Japan3,10
Asahi Group Holdings Ltd205Japan2,46
Chugai Pharmaceutical Co Ltd206Japan2,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
Naamabrdn Investments Luxembourg S.A.
Telefoon(352) 46 40 10 820
Websitewww.aberdeenstandard.com
Adres35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-12-2012
Fondsadviseur
abrdn Investments Limited
FondsmanagerKwok Chern-Yeh
Aanvangsdatum15-04-2017
FondsmanagerYuki Meyer
Aanvangsdatum04-10-2010
Start carrière2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,92%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR