Morningstar Fonds Rapport  | 13-04-2025Afdrukken

First Class Return Fund (NL) N

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
First Class Return Fund (NL) N
Fonds22,9-15,211,713,4-4,8
+/-Cat13,2-3,03,44,5-3,6
+/-Idx11,4-2,90,72,3-3,6
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
10-04-2025		 EUR 216,01
Rendement 1 Dag -1,14%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010290573
Grootte Fonds (Mil)
10-04-2025		 EUR 98,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
10-04-2025		 EUR 98,81
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,40%
Beleggingsdoelstelling: First Class Return Fund (NL) N
Het Subfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in meerdere beleggingsfondsen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. Bij de invulling van de portefeuille wordt gestreefd naar een goede spreiding van de beleggingen tussen de verschillende categorieën van risicodragende activa. Periodiek wordt de mix bepaald tussen de verschillende beleggingscategorieën op basis van een analyse waarbij zowel het lange termijn verwachte rendement als risico zijn meegewogen. Het Subfonds kan beleggen in beleggingsfondsen die op hun beurt beleggen in alle mogelijke beleggingscategorieën, maar zal hoofdzakelijk kiezen voor beleggingsfondsen die beleggen in aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen.
Returns
Rendementen %10-04-2025
YTD-10,97
3 Jaar geannualiseerd0,05
5 Jaar geannualiseerd8,23
10 Jaar geannualiseerd5,04
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marc Van der Maale
01-06-2018
Siu Kee Chan
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  First Class Return Fund (NL) N31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen70,720,4570,27
Obligaties20,031,9018,12
Kas/geldmarkt20,6410,3510,29
Overig1,410,101,32
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten66,78
Azië - Emerging7,71
West Europa – Euro5,92
Azië - Ontwikkeld5,35
Verenigd Koninkrijk4,34
Top 5 sectoren%
Technologie27,87
Financiële Dienstverlening16,28
Vastgoed10,31
Industrie10,16
Gezondheidszorg10,11
Top 5 positiesSector%
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR16,58
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR10,22
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR7,14
GS Comm Enhanced-Zz Cap EUR (HG i)5,95
GS Alt Beta-Zz Cap EUR (HG i)5,92
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
First Class Return Fund (NL) N
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  First Class Return Fund (NL) N
Categorie:  Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-5,5324,7313,1222,89-15,2011,6913,42-4,80
+/- Categorie3,0512,4010,9213,21-3,043,434,47-3,64
+/- Category Index--8,9011,38-2,910,712,25-3,59
% Ranking binnen categorie2457574201790
Rendementen %10-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,14   -1,57-1,15
1 Week-3,31   -0,09-2,81
1 Maand-6,73   -1,23-2,98
3 Maand-10,97   -4,21-5,66
6 Maand-10,05   -4,75-5,80
YTD-10,97   -4,54-5,38
1 Jaar-4,17   -2,73-5,17
3 Jaar geannualiseerd0,05   -0,51-2,48
5 Jaar geannualiseerd8,23   3,842,94
10 Jaar geannualiseerd5,04   3,471,63
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,80---
20246,622,822,031,40
20234,043,03-2,106,44
2022-5,22-9,60-2,421,44
20215,257,541,806,66
2020-14,7017,184,927,87
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarHoogBovengemiddeld5 star
OverallHoogBovengemiddeld5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Flexibel - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie11,98 %
3Jr Gemiddeld rendement3,29 %
 
Sharpe Ratio0,06
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,341,01
3 Jr Alpha-1,36-3,93
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 142753-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,82
Groot32,80
Midden17,30
Klein2,11
Micro0,97
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,451,13
Koers/Boekwaarde3,211,06
Koers/Omzet2,971,42
Koers/Cash Flow15,151,25
Dividendrendement Factor2,131,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,741,09
Historische Winstgroei7,500,94
Omzetgroei8,261,49
Cash Flow Groei4,930,79
Boekwaardegroei3,090,42
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 111
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,66
3 tot 5 jaar18,44
5 tot 7 jaar16,75
7 tot 10 jaar13,55
10 tot 15 jaar7,23
15 tot 20 jaar2,47
20 tot 30 jaar6,48
Meer dan 30 jaar1,77
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen70,720,4570,27
Obligaties20,031,9018,12
Kas/geldmarkt20,6410,3510,29
Overig1,410,101,32
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten66,781,17
Canada0,210,10
Latijns Amerika1,031,39
Verenigd Koninkrijk4,340,94
West Europa – Euro5,920,32
West Europa – Niet Euro3,400,54
Emerging Europa0,565,54
Afrika0,382,19
Midden-Oosten0,692,28
Japan3,090,92
Australazië0,541,06
Azië - Ontwikkeld5,352,20
Azië - Emerging7,712,12
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,330,76
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,790,87
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,280,97
VastgoedVastgoed10,314,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,600,78
GezondheidszorgGezondheidszorg10,110,86
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,920,97
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,710,54
EnergieEnergie0,930,39
IndustrieIndustrie10,160,88
TechnologieTechnologie27,871,20
 
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities64,27
NaamSectorLand% van het vermogen
GS Global Sust EQ-Zz Cap EURLuxemburg16,58
GS EM EQ Inc-Zz Cap EURLuxemburg10,22
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EURLuxemburg7,14
GS Comm Enhanced-Zz Cap EUR (HG i)Luxemburg5,95
GS Alt Beta-Zz Cap EUR (HG i)Luxemburg5,92
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EURLuxemburg4,89
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)Luxemburg3,92
Euro Credit Fund (NL) DNederland3,79
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)Luxemburg3,28
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum31-03-2014
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerMarc Van der Maale
Aanvangsdatum01-06-2018
FondsmanagerSiu Kee Chan
Aanvangsdatum01-04-2019
FondsmanagerKeevin Hille
Aanvangsdatum01-05-2015
FondsmanagerLaura Reussens
Aanvangsdatum01-06-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-