Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR
Fonds37,3-16,217,830,5-12,9
+/-Cat2,7-1,9-2,21,4-3,9
+/-Idx1,9-1,5-4,2-2,4-4,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 39,65
Rendement 1 Dag 5,79%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0858291221
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 460,78
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 14,20
Aankoopkosten (Max) 5,50%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,91%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR
De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-17,74
3 Jaar geannualiseerd4,52
5 Jaar geannualiseerd12,91
10 Jaar geannualiseerd8,21
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Barry
01-09-2010
Stephen Becker
01-06-2009
Oprichtingsdatum
10-12-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,400,000,40
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,23
Cyclische Consumptiegoederen12,56
Financiële Dienstverlening12,30
Gezondheidszorg12,23
Industrie6,98
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,86
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,42
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,36
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,43
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,34
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,1531,778,8837,35-16,1817,8030,52-12,90
+/- Categorie1,371,040,872,74-1,88-2,231,42-3,94
+/- Category Index-0,87-1,48-1,651,85-1,55-4,17-2,38-4,33
% Ranking binnen categorie4251463375745598
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag5,79   4,157,26
1 Week-7,23   2,665,16
1 Maand-10,27   1,433,73
3 Maand-18,23   -0,012,41
6 Maand-9,45   1,323,04
YTD-17,74   -0,111,90
1 Jaar-1,44   2,582,68
3 Jaar geannualiseerd4,52   0,410,14
5 Jaar geannualiseerd12,91   -0,67-0,68
10 Jaar geannualiseerd8,21   -1,06-1,90
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-12,90---
202411,294,311,0711,24
20234,987,41-1,536,09
2022-5,80-14,144,30-0,63
202110,146,705,3810,91
2020-16,8716,025,606,91
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,23 %
3Jr Gemiddeld rendement7,38 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-2,84-2,84
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 380692-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,19
Groot43,10
Midden10,71
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,331,12
Koers/Boekwaarde5,151,05
Koers/Omzet3,981,43
Koers/Cash Flow15,200,96
Dividendrendement Factor1,361,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,410,88
Historische Winstgroei9,670,84
Omzetgroei6,400,73
Cash Flow Groei10,401,47
Boekwaardegroei8,210,81
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,400,000,40
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,442,54
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,561,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,300,84
VastgoedVastgoed2,020,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,261,20
GezondheidszorgGezondheidszorg12,231,06
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,462,15
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,520,70
IndustrieIndustrie6,980,93
TechnologieTechnologie31,230,98
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,44
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,86
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,42
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,36
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,43
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,34
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,20
Walmart Inc205Verenigde Staten3,04
Morgan Stanley103Verenigde Staten2,99
McDonald's Corp102Verenigde Staten2,95
American Express Co103Verenigde Staten2,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-12-2012
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerSteven Barry
Aanvangsdatum01-09-2010
Start carrière1985
Opleiding
1985, Boston College, B.A.
FondsmanagerStephen Becker
Aanvangsdatum01-06-2009
Opleiding
1999, Davidson College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,50%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,91%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-