Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR
Fonds-0,5-14,58,95,5-0,1
+/-Cat0,5-1,21,20,9-0,1
+/-Idx0,8-0,21,01,2-0,2
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 126,19
Rendement 1 Dag 0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0842208687
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 EUR 2675,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
01-12-2014		 EUR 50,66
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  0,61%
Morningstar Research
Analyst Report13-05-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BlueBay Investment Grade Bond benefits from a consistent investment approach and an experienced portfolio management team.The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (C EUR) remains at Bronze. Other share classes are rated...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR
Het Bluebay Investment Grade Bond heeft als doel om een totaalrendement te behalen bovenop dat van de iBoxx Euro Corporates Index (een samenstelling van deze index is beschikbaar op de website van Deutsche Bank) door te beleggen in investment-grade obligaties.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-0,41
3 Jaar geannualiseerd1,49
5 Jaar geannualiseerd1,81
10 Jaar geannualiseerd1,17
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrzej Skiba
01-12-2008
Thomas Moulds
01-06-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-01-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,34
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties126,6426,7799,87
Kas/geldmarkt19,2519,96-0,70
Overig0,830,000,83
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,917,765,22-0,48-14,548,925,47-0,13
+/- Categorie0,222,223,060,49-1,161,210,90-0,11
+/- Category Index-1,041,992,490,82-0,201,021,25-0,19
% Ranking binnen categorie51622370151665
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,25   0,320,12
1 Week-0,41   0,09-0,09
1 Maand-0,13   0,02-0,34
3 Maand0,11   0,09-0,29
6 Maand0,87   0,320,02
YTD-0,41   0,03-0,26
1 Jaar4,32   0,600,20
3 Jaar geannualiseerd1,49   0,410,63
5 Jaar geannualiseerd1,81   0,721,11
10 Jaar geannualiseerd1,17   0,460,53
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,13---
20240,810,273,071,23
20231,830,250,755,91
2022-5,56-8,60-2,952,02
2021-0,110,360,03-0,75
2020-6,946,412,273,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,94 %
3Jr Gemiddeld rendement1,50 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
3 Jr Beta1,030,97
3 Jr Alpha0,67-1,45
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2810
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar6,22
3 tot 5 jaar12,91
5 tot 7 jaar10,40
7 tot 10 jaar22,46
10 tot 15 jaar8,40
15 tot 20 jaar3,27
20 tot 30 jaar2,19
Meer dan 30 jaar2,46
Effectieve Looptijd3,34
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA17,62   BB8,83
AA1,80   B0,00
A21,00   Below B0,00
BBB50,72   Geen Rating0,02
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties126,6426,7799,87
Kas/geldmarkt19,2519,96-0,70
Overig0,830,000,83
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities235
% van vermogen in Top 10 posities46,03
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future Mar 25Duitsland20,21
Germany (Federal Republic Of) 2.8%Duitsland8,48
Euro Bobl Future Mar 25Duitsland7,94
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland1,97
Euro Bobl Future June 25Duitsland1,37
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland1,30
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten1,27
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%Verenigde Staten1,24
Germany (Federal Republic Of) 5.625%Duitsland1,14
TotalEnergies Capital International S... Frankrijk1,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamBlueBay Funds Management Company S.A.
Telefoon
Websitewww.bluebayinvest.com
Adres24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-01-2013
Fondsadviseur
RBC Global Asset Management (UK) Limited
FondsmanagerAndrzej Skiba
Aanvangsdatum01-12-2008
Opleiding
UMIST, B.S.
FondsmanagerThomas Moulds
Aanvangsdatum01-06-2016
Opleiding
University of Wales, B.S.
FondsmanagerMarc Stacey
Aanvangsdatum01-12-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-