| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Q Inc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 9,2 | -8,5 | 6,2 | 8,1 | -2,1 |
| +/-Cat | 1,4 | -6,0 | 1,9 | -4,5 | 0,6 |
| +/-Idx | 3,4 | -1,7 | 3,1 | -2,0 | 0,9 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | USD 8,89 | |
| Rendement 1 Dag | -1,01% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0895806338 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | EUR 4790,84 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025 | USD 72,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 14-02-2025 | 0,69% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 23-10-2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Jupiter Dynamic Bond benefits from the experience of its lead portfolio manager, continuity in the execution of its flexible investment process, and strong absolute and risk-adjusted returns since inception. The Morningstar Analyst Rating for the... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Q Inc |
| Het fonds streeft naar hoge inkomsten met vooruitzichten op kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties, obligaties van beleggingskwaliteit, staatsobligaties, converteerbare obligaties en andere obligaties. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ariel Bezalel 08-05-2012 | ||
Harry Richards 01-06-2019 | ||
Oprichtingsdatum 04-04-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
| Waar belegt het fonds in? Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Q Inc | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | 4,61 | 12,55 | -0,98 | 9,22 | -8,50 | 6,18 | 8,09 | -2,15 |
| +/- Categorie | 1,00 | 1,14 | 2,14 | 1,37 | -5,97 | 1,89 | -4,48 | 0,57 |
| +/- Category Index | -2,40 | 2,49 | 1,96 | 3,44 | -1,73 | 3,07 | -1,96 | 0,87 |
| % Ranking binnen categorie | 32 | 39 | 20 | 19 | 85 | 21 | 95 | 19 |
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -1,01 | -0,86 | -0,69 |
| 1 Week | -1,80 | -0,11 | -0,65 |
| 1 Maand | -0,77 | 0,21 | -0,95 |
| 3 Maand | -3,52 | 0,55 | 0,55 |
| 6 Maand | -0,25 | -1,53 | -1,68 |
| YTD | -3,88 | 0,48 | 0,13 |
| 1 Jaar | 3,32 | -0,79 | -1,31 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 0,93 | -1,91 | -0,41 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 1,30 | -1,81 | 1,46 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 2,30 | -0,32 | 0,72 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,15 | - | - | - |
| 2024 | 2,17 | 1,15 | 0,14 | 4,45 |
| 2023 | 2,07 | -1,52 | 1,46 | 4,11 |
| 2022 | -3,20 | -2,96 | 3,56 | -5,94 |
| 2021 | 2,09 | 1,83 | 3,11 | 1,89 |
| 2020 | 1,04 | 3,14 | -2,71 | -2,33 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
| 3 Jr Beta | 1,30 | 1,00 |
| 3 Jr Alpha | 1,31 | -0,72 |
| Stijl vastrentend | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 9 |
| Totaal aantal obligatieposities | 261 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 69,08 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Us 5yr Note Jun 25 |  | - | 20,90 | ||
| Us 2yr Note Jun 25 | | - | 16,92 | ||
| United States Treasury Notes 4.375% | | Verenigde Staten | 6,73 | ||
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | | Australië | 4,95 | ||
| United States Treasury Bonds 2.875% | | Verenigde Staten | 4,09 | ||
| United States Treasury Bonds 2.375% | | Verenigde Staten | 4,02 | ||
| Australia (Commonwealth of) 3% | | Australië | 3,17 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 3,06 | ||
| United States Treasury Bonds 3% | | Verenigde Staten | 2,76 | ||
| United Kingdom of Great Britain and N...
| | Verenigd Koninkrijk | 2,47 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - USD Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||