Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Fonds-0,539,7-9,620,8-43,6
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
25-02-2022		 EUR 107,15
Rendement 1 Dag 17,97%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0823432611
Grootte Fonds (Mil)
31-10-2024		 EUR 68,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-02-2022		 EUR 6,90
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
01-05-2023		  0,33%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team20
Fondshuis23
Proces20
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in aandelen die zijn uitgegeven door Russische bedrijven, of door bedrijven die actief zijn in dit land.
Returns
Rendementen %25-02-2022
YTD-43,56
3 Jaar geannualiseerd-8,96
5 Jaar geannualiseerd-3,82
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dan Fredrikson
20-01-2020
Mats Wandrell
20-01-2020
Oprichtingsdatum
17-05-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Russia 10-40 NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,680,0052,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt47,390,0747,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging44,30
West Europa – Euro41,06
Emerging Europa14,65
Verenigd Koninkrijk0,00
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten79,30
Defensieve Consumptiegoederen14,65
Energie6,05
Financiële Dienstverlening0,00
Grondstoffen0,00
Top 5 positiesSector%
Nebius Group NV Shs Class-A-CommunicatiedienstenCommunicatiediensten21,63
VEON Ltd ADRCommunicatiedienstenCommunicatiediensten20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%15,43
France (Republic Of) 0%13,20
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2022
Fonds:  BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2022
 201520162017201820192020202128-02
Rendement (%)20,7859,36-4,06-0,5039,66-9,6420,76-43,56
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-----65
Rendementen %25-02-2022
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag17,97   --
1 Week-33,76   --
1 Maand-30,54   --
3 Maand-46,83   --
6 Maand-43,79   --
YTD-43,56   --
1 Jaar-35,12   --
3 Jaar geannualiseerd-8,96   --
5 Jaar geannualiseerd-3,82   --
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen28-02-2022
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20219,888,178,82-6,63
2020-30,5018,74-2,7212,55
201913,0912,620,449,17
20183,740,115,91-9,53
2017-1,77-12,5811,270,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2022
 
Std Deviatie31,04 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,37 %
 
Sharpe Ratio-0,09
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202228-02-2022
 Standaard IndexBest Fit Index
   MSCI EM Europe Growth GR USD
3 Jr Beta0,760,89
3 Jr Alpha0,296,06
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,680,0052,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt47,390,0747,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro41,063,33
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa14,655,92
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging44,306,60
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,000,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen0,000,00
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,000,00
VastgoedVastgoed0,000,00
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,652,50
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,000,00
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten79,3011,75
EnergieEnergie6,051,72
IndustrieIndustrie0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities33
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities100,02
NaamSectorLand% van het vermogen
Nebius Group NV Shs Class-A-308Nederland21,63
VEON Ltd ADR308Pakistan20,15
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland18,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%Nederland15,43
France (Republic Of) 0%Frankrijk13,20
MHP SE DR205Oekraïne7,72
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazachstan3,19
JSC VTB Bank103Rusland0,00
O'Key Group SA DR205Verenigd Koninkrijk0,00
Inter RAO UES PJSC207Rusland0,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-am.com
Adres10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-05-2013
Fondsadviseur
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
FondsmanagerDan Fredrikson
Aanvangsdatum20-01-2020
FondsmanagerMats Wandrell
Aanvangsdatum20-01-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,50%
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,33%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-