Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)
Fonds12,5-19,330,919,41,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 SEK 266,06
Rendement 1 Dag 6,92%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0928436293
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 JPY 123487,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 SEK 9,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,69%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)
Goldman Sachs Japan Portfolio belegt in aandelen van Japanse bedrijven waarvan de beheerder meent dat deze een mogelijke kapitaalvermeerdering op lange termijn inhouden. Japanse bedrijven omvatten de bedrijven die zijn opgericht naar Japans recht of waarvan de Aandelen worden verhandeld op een Japanse effectenbeurs, alsook de ondernemingen waarvan de Aandelen zijn geregistreerd bij de Japan Securities Dealers Association voor verhandeling op de niet-officiële effectenbeurs van Japan. Onder normale marktomstandigheden zal het compartiment minstens twee derden van zijn totale activa investeren in de Aandelen en met Aandelen verbonden effecten van bedrijven die hun zetel hebben in Japan (waarbij in dit opzicht converteerbare effecten en obligaties met aangehechte warrants worden uitgesloten).
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,76
3 Jaar geannualiseerd8,98
5 Jaar geannualiseerd14,31
10 Jaar geannualiseerd4,45
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ichiro Kosuge
01-02-2014
Oprichtingsdatum
12-06-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPY-
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,680,0097,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,320,002,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie20,02
Industrie18,50
Cyclische Consumptiegoederen15,38
Financiële Dienstverlening15,28
Gezondheidszorg10,67
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie5,94
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,09
Toyota Motor CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,94
Hitachi LtdIndustrieIndustrie3,53
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currency Shares Acc SEK-Hedged (Snap)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-19,3615,3820,0012,46-19,3430,9019,370,98
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag6,92   --
1 Week-7,94   --
1 Maand-7,56   --
3 Maand-6,52   --
6 Maand-5,67   --
YTD-6,76   --
1 Jaar-2,24   --
3 Jaar geannualiseerd8,98   --
5 Jaar geannualiseerd14,31   --
10 Jaar geannualiseerd4,45   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,98---
202414,755,04-4,033,19
20238,469,043,586,86
2022-7,96-12,64-0,220,53
20213,750,867,270,19
2020-20,1320,507,7915,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,86 %
3Jr Gemiddeld rendement12,76 %
 
Sharpe Ratio0,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
3 Jr Beta-1,10
3 Jr Alpha-9,54
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 3830149-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,94
Groot34,54
Midden19,78
Klein0,75
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,990,90
Koers/Boekwaarde1,520,66
Koers/Omzet1,160,62
Koers/Cash Flow7,090,73
Dividendrendement Factor2,220,88
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,271,02
Historische Winstgroei18,672,79
Omzetgroei9,221,82
Cash Flow Groei23,743,34
Boekwaardegroei10,213,21
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,680,0097,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,320,002,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,0021,87
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,810,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen15,381,68
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,280,94
VastgoedVastgoed1,680,64
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,840,82
GezondheidszorgGezondheidszorg10,671,29
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,770,42
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,991,18
EnergieEnergie1,080,31
IndustrieIndustrie18,501,56
TechnologieTechnologie20,021,19
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities89
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities34,72
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan5,94
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan5,09
Toyota Motor Corp102Japan4,94
Hitachi Ltd310Japan3,53
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc103Japan3,39
Tokio Marine Holdings Inc103Japan2,55
ITOCHU Corp310Japan2,53
Recruit Holdings Co Ltd308Japan2,49
Dai-ichi Life Holdings Inc103Japan2,27
Tokyo Electron Ltd311Japan2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum12-06-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerIchiro Kosuge
Aanvangsdatum01-02-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-