Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR
Fonds31,2-3,812,016,3-8,3
+/-Cat-4,51,8-6,3-4,31,4
+/-Idx-4,8-2,5-5,8-0,8-1,4
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 195,03
Rendement 1 Dag 1,65%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0935942077
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 557,03
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 3,31
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
27-09-2024		  0,96%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR
Doel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn door middel van beleggingen in aandelen uit India gebruik makend van belastingvoordelen in Mauritius en door direct te investeren in aandelen die staan genoteerd of worden gereguleerd op markten buiten India.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-13,67
3 Jaar geannualiseerd2,09
5 Jaar geannualiseerd14,77
10 Jaar geannualiseerd3,01
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Amit Mehta
30-09-2022
Sandip Patodia
30-09-2022
Oprichtingsdatum
06-08-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India 10/40 NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen103,110,00103,11
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,535,64-3,11
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging97,55
Verenigde Staten2,45
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening35,39
Technologie15,87
Cyclische Consumptiegoederen13,06
Industrie9,74
Defensieve Consumptiegoederen7,88
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,68
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,03
Mahindra & Mahindra LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,58
Tata Consultancy Services LtdTechnologieTechnologie4,27
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,23
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,115,37-7,1231,17-3,8012,0016,29-8,29
+/- Categorie1,14-1,77-11,21-4,531,84-6,27-4,281,38
+/- Category Index----4,83-2,46-5,81-0,79-1,43
% Ranking binnen categorie5068987338937738
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,65   -0,260,26
1 Week-4,57   -0,46-0,07
1 Maand-0,47   -1,15-0,55
3 Maand-13,59   0,27-1,17
6 Maand-14,15   -0,680,74
YTD-13,67   0,71-1,32
1 Jaar-3,89   -0,092,68
3 Jaar geannualiseerd2,09   -2,66-2,18
5 Jaar geannualiseerd14,77   -3,20-4,42
10 Jaar geannualiseerd3,01   -3,34-4,39
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,29---
20243,5110,422,18-0,43
2023-3,678,592,684,27
2022-2,33-4,6610,30-6,34
20219,933,4513,351,75
2020-34,1614,914,8017,14
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,24 %
3Jr Gemiddeld rendement6,47 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,800,80
3 Jr Alpha-2,04-2,04
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 23883-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,58
Groot35,55
Midden9,39
Klein1,77
Micro0,71
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,960,83
Koers/Boekwaarde2,261,16
Koers/Omzet2,711,12
Koers/Cash Flow8,230,72
Dividendrendement Factor1,120,85
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,180,72
Historische Winstgroei16,520,76
Omzetgroei15,161,11
Cash Flow Groei8,741,34
Boekwaardegroei21,451,11
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen103,110,00103,11
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,535,64-3,11
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,453,48
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging97,550,98
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,960,88
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,060,84
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening35,391,28
VastgoedVastgoed0,040,01
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,881,26
GezondheidszorgGezondheidszorg6,630,74
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,090,05
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,010,49
EnergieEnergie4,350,89
IndustrieIndustrie9,740,94
TechnologieTechnologie15,871,31
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities55
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities47,94
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India9,68
ICICI Bank Ltd103India8,03
Mahindra & Mahindra Ltd102India4,58
Tata Consultancy Services Ltd311India4,27
Reliance Industries Ltd309India4,23
Infosys Ltd311India4,02
Kotak Mahindra Bank Ltd103India3,96
Hindustan Unilever Ltd205India3,50
UltraTech Cement Ltd101India3,18
Dr Reddy's Laboratories Ltd206India2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-08-2013
Fondsadviseur
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
FondsmanagerAmit Mehta
Aanvangsdatum30-09-2022
FondsmanagerSandip Patodia
Aanvangsdatum30-09-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR