Morningstar Fonds Rapport  | 15-03-2025Afdrukken

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd
Fonds25,5-5,05,418,05,6
+/-Cat-0,51,1-4,42,31,1
+/-Idx-2,8-6,1-1,8-0,81,0
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
14-03-2025		 USD 20,82
Rendement 1 Dag 1,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0939079066
Grootte Fonds (Mil)
14-03-2025		 USD 420,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-03-2025		 EUR 3,62
Aankoopkosten (Max) 5,25%
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,90%
Beleggingsdoelstelling: Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd
The Fund aims to provide long-term total returns. The Fund will seek to meet this objective by investing primarily in listed Equity securities of companies worldwide that the Investment Adviser believes have the potential to provide combinations of dividend growth and current yield over the long term.
Returns
Rendementen %14-03-2025
YTD-0,22
3 Jaar geannualiseerd8,30
5 Jaar geannualiseerd11,92
10 Jaar geannualiseerd6,06
Dividendrendement 12M 1,72
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Philip Winston
02-07-2018
Grant Cambridge
01-05-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
06-08-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,970,0096,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,030,003,03
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten51,13
West Europa – Euro17,38
Azië - Ontwikkeld8,34
Verenigd Koninkrijk8,29
Japan4,16
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening17,64
Technologie17,03
Industrie15,11
Defensieve Consumptiegoederen9,97
Gezondheidszorg9,85
Top 5 positiesSector%
Broadcom IncTechnologieTechnologie3,45
Philip Morris International IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,84
RTX CorpIndustrieIndustrie2,05
SAP SETechnologieTechnologie2,01
CenterPoint Energy IncNutsbedrijvenNutsbedrijven1,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2025
Fonds:  Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2025
 201820192020202120222023202428-02
Rendement (%)-4,2825,30-2,8625,55-5,005,4117,975,57
+/- Categorie2,661,450,69-0,521,10-4,432,271,05
+/- Category Index----2,76-6,08-1,85-0,850,99
% Ranking binnen categorie2637435844813533
Rendementen %14-03-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,28   1,140,15
1 Week-1,40   0,540,11
1 Maand-4,77   -0,080,21
3 Maand-1,35   0,321,15
6 Maand5,21   1,760,06
YTD-0,22   0,121,15
1 Jaar11,73   2,370,39
3 Jaar geannualiseerd8,30   0,12-0,23
5 Jaar geannualiseerd11,92   -1,72-2,59
10 Jaar geannualiseerd6,06   -0,51-0,98
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen28-02-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20248,001,343,624,01
20231,061,50-2,355,24
2022-2,45-4,51-3,225,38
202111,045,30-1,358,84
2020-18,2310,390,017,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2025
 
Std Deviatie10,99 %
3Jr Gemiddeld rendement9,93 %
 
Sharpe Ratio0,65
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202528-02-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl Val TME NR USD
3 Jr Beta0,990,96
3 Jr Alpha-1,07-1,93
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 78442-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot36,39
Groot38,47
Midden19,59
Klein4,88
Micro0,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,481,04
Koers/Boekwaarde2,390,93
Koers/Omzet2,181,18
Koers/Cash Flow11,581,04
Dividendrendement Factor3,060,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,351,04
Historische Winstgroei5,921,50
Omzetgroei3,080,96
Cash Flow Groei2,682,47
Boekwaardegroei5,271,18
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,970,0096,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,030,003,03
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten51,131,03
Canada3,101,09
Latijns Amerika0,911,84
Verenigd Koninkrijk8,290,90
West Europa – Euro17,380,97
West Europa – Niet Euro4,050,53
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,160,99
Australazië1,230,98
Azië - Ontwikkeld8,341,60
Azië - Emerging1,420,94
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,180,32
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,820,99
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,640,87
VastgoedVastgoed6,304,42
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,970,88
GezondheidszorgGezondheidszorg9,850,77
NutsbedrijvenNutsbedrijven8,312,09
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,050,53
EnergieEnergie3,750,93
IndustrieIndustrie15,111,21
TechnologieTechnologie17,031,04
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities145
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities20,52
NaamSectorLand% van het vermogen
Broadcom Inc311Verenigde Staten3,45
Philip Morris International Inc205Verenigde Staten2,84
RTX Corp310Verenigde Staten2,05
SAP SE311Duitsland2,01
CenterPoint Energy Inc207Verenigde Staten1,89
VICI Properties Inc Ordinary Shares104Verenigde Staten1,80
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,69
UL Solutions Inc Class A common stock310Verenigde Staten1,55
Morgan Stanley103Verenigde Staten1,52
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamCapital International Management Company Sàrl
Telefoon
Website-
AdresLuxembourg
 Kennedy   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-08-2013
Fondsadviseur
Capital Research and Management Company
FondsmanagerPhilip Winston
Aanvangsdatum02-07-2018
Start carrière1985
Opleiding
University of Cambridge, Ph.D.
University of Cambridge, M.A.
FondsmanagerGrant Cambridge
Aanvangsdatum01-05-2020
Start carrière1993
Opleiding
Bentley University, B.A.
Suffolk University, M.A.
Harvard University, M.B.A.
FondsmanagerSaurav Jain
Aanvangsdatum01-08-2024
Start carrière2007
Opleiding
London Business School, M.B.A.
Delhi University, B.A.
FondsmanagerSteven Watson
Aanvangsdatum01-03-2016
Start carrière1987
Opleiding
University of Massachusetts, B.A.
New York University Institute of French Studies, M.A.
New York University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-