Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

DPAM L - Bonds Higher Yield V

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DPAM L - Bonds Higher Yield V
Fonds2,3-10,210,36,4-0,6
+/-Cat-0,40,10,0-0,8-0,9
+/-Idx-1,00,6-2,1-2,0-1,2
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 96,83
Rendement 1 Dag -0,45%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0966593344
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 76,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 0,67
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
19-02-2025		  0,76%
Beleggingsdoelstelling: DPAM L - Bonds Higher Yield V
Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldeffecten die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')). Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld en die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')).
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-0,98
3 Jaar geannualiseerd2,78
5 Jaar geannualiseerd4,65
10 Jaar geannualiseerd3,15
Dividendrendement 12M 4,65
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bernard Lalière
01-01-2009
Marc Leemans
01-01-2016
Oprichtingsdatum
19-09-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  DPAM L - Bonds Higher Yield V28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd6,00
Duration2,81
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,660,0090,66
Kas/geldmarkt50,8448,891,95
Overig7,390,007,39
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  DPAM L - Bonds Higher Yield V
Categorie:  Obligaties EUR High Yield
Category Index:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,3712,863,892,32-10,1610,346,38-0,59
+/- Categorie-0,114,102,74-0,370,140,04-0,82-0,93
+/- Category Index--1,49-1,000,64-2,09-1,96-1,25
% Ranking binnen categorie603126042567198
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,45   0,140,13
1 Week-0,70   0,370,39
1 Maand-1,48   0,410,42
3 Maand-1,21   -0,79-0,88
6 Maand1,61   0,350,14
YTD-0,98   -0,59-0,71
1 Jaar3,79   -1,77-2,68
3 Jaar geannualiseerd2,78   -0,44-1,39
5 Jaar geannualiseerd4,65   -0,88-1,53
10 Jaar geannualiseerd3,15   0,42-0,22
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,59---
20241,82-0,302,132,61
20232,572,060,574,81
2022-4,17-8,911,161,74
20210,031,120,640,51
2020-11,829,372,255,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties EUR High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,74 %
3Jr Gemiddeld rendement3,26 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta0,880,88
3 Jr Alpha-1,25-1,25
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 78
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,23
3 tot 5 jaar39,47
5 tot 7 jaar14,35
7 tot 10 jaar3,53
10 tot 15 jaar4,48
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar3,01
Meer dan 30 jaar13,92
Effectieve Looptijd6,00
Duration2,81
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB68,81
AA0,00   B19,44
A0,00   Below B2,18
BBB9,56   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties90,660,0090,66
Kas/geldmarkt50,8448,891,95
Overig7,390,007,39
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities83
% van vermogen in Top 10 posities19,73
NaamSectorLand% van het vermogen
Cosan Overseas Ltd. 8.25%Brazilië2,52
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.602%België2,49
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.88%Verenigd Koninkrijk2,47
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.... België2,43
CMA CGM SA 5.5%Frankrijk2,01
Goldstory SAS 7.88768%Frankrijk1,96
Fibercop S.p.A. 7.75%Italië1,54
Telefonica Europe B V 6.75%Spanje1,48
Macedonia (Republic of) 6.25%Macedonië1,43
Carnival Corporation 5.75%Verenigde Staten1,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR High Yield
 
Management
NaamDegroof Petercam Asset Services S.A.
Telefoon+352 26 64 50 1
Websitewww.dpas.lu
Adres12, rue Eugène Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-09-2013
Fondsadviseur
Degroof Petercam Asset Management SA
FondsmanagerBernard Lalière
Aanvangsdatum01-01-2009
FondsmanagerMarc Leemans
Aanvangsdatum01-01-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,45%
Lopende Kosten Factor0,76%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-