Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR
Fonds-4,913,417,21,6
+/-Cat1,23,61,52,0
+/-Idx-6,06,2-1,62,1
 
Morningstar Restructure Date: 19-04-2021
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 12,41
Rendement 1 Dag 2,56%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0936579696
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 EUR 597,35
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 8,49
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,10%
Beleggingsdoelstelling: FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR
Beoogt voor beleggers een vermogensgroei op lange termijn te realiseren, voornamelijk door beleggingen in de aandelen van vennootschappen overal ter wereld die betrokken zijn bij de ontwikkeling, vervaardiging of verkoop van telecommunicatiediensten of -apparatuur.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-5,27
3 Jaar geannualiseerd6,35
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,34
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Fred Sykes
19-04-2021
David Jehan
19-04-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-10-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,3919,1574,24
Obligaties0,120,000,12
Kas/geldmarkt23,181,3821,80
Overig4,060,223,84
Top 5 regio's%
West Europa – Euro43,18
Verenigd Koninkrijk22,15
Azië - Ontwikkeld12,38
West Europa – Niet Euro11,53
Verenigde Staten6,82
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening30,58
Industrie14,31
Cyclische Consumptiegoederen13,47
Defensieve Consumptiegoederen13,00
Technologie10,26
Top 5 positiesSector%
Deutsche Boerse AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,88
3i Group Ord3,81
Ferrovial SEIndustrieIndustrie3,55
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,42
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,31
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Morningstar Restructure Date: 19-04-2021
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 19-04-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20222023202431-03
Rendement (%)-4,8913,4417,201,60
+/- Categorie1,203,601,512,03
+/- Category Index-5,976,19-1,612,08
% Ranking binnen categorie43223932
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,56   1,662,56
1 Week-7,46   1,663,52
1 Maand-8,28   1,833,06
3 Maand-5,91   3,166,02
6 Maand-3,65   2,984,49
YTD-5,27   3,385,94
1 Jaar6,74   6,728,55
3 Jaar geannualiseerd6,35   3,463,43
5 Jaar geannualiseerd-   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,60---
20245,213,985,741,31
20233,612,861,634,74
2022-2,27-5,00-2,304,85
2021---0,447,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
5 Jaar - - -
10 Jaar - - -
Overall*BovengemiddeldBenedengemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,35 %
3Jr Gemiddeld rendement10,01 %
 
Sharpe Ratio0,76
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,830,80
3 Jr Alpha1,942,53
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 42802-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,48
Groot47,30
Midden18,68
Klein0,54
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,540,98
Koers/Boekwaarde2,801,09
Koers/Omzet1,891,02
Koers/Cash Flow11,221,01
Dividendrendement Factor3,411,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,430,83
Historische Winstgroei11,462,90
Omzetgroei5,461,71
Cash Flow Groei2,612,41
Boekwaardegroei5,871,31
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen93,3919,1574,24
Obligaties0,120,000,12
Kas/geldmarkt23,181,3821,80
Overig4,060,223,84
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten6,820,14
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk22,152,39
West Europa – Euro43,182,41
West Europa – Niet Euro11,531,52
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,220,29
Australazië1,401,11
Azië - Ontwikkeld12,382,38
Azië - Emerging1,340,89
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,170,59
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,471,71
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening30,581,50
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,001,15
GezondheidszorgGezondheidszorg7,100,56
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,730,44
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,381,28
IndustrieIndustrie14,311,15
TechnologieTechnologie10,260,63
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities280
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities31,07
NaamSectorLand% van het vermogen
Deutsche Boerse AG103Duitsland3,88
3i Group OrdVerenigd Koninkrijk3,81
Ferrovial SE310Spanje3,55
Allianz SE103Duitsland3,42
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,31
Industria De Diseno Textil SA Share F... 102Spanje3,00
Reckitt Benckiser Group PLC205Verenigd Koninkrijk2,59
Smurfit WestRock PLC102Ierland2,59
NatWest Group PLC103Verenigd Koninkrijk2,52
Roche Holding AG206Zwitserland2,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-10-2013
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerFred Sykes
Aanvangsdatum19-04-2021
FondsmanagerDavid Jehan
Aanvangsdatum19-04-2021
FondsmanagerJochen Breuer
Aanvangsdatum19-04-2021
FondsmanagerVincent Li
Aanvangsdatum13-09-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel1000  EUR