| Morningstar Fonds Rapport | 04-04-2025 |  |
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -0,3 | -8,8 | 2,7 | 7,6 | 1,3 |
| +/-Cat | -9,7 | 4,1 | -5,7 | -0,9 | 2,6 |
| +/-Idx | -11,8 | 3,5 | -8,3 | -3,6 | 2,5 |
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 02-04-2025 | EUR 134,73 | |
| Rendement 1 Dag | -0,14% | |
| Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0992627611 | |
| Grootte Fonds (Mil) 02-04-2025 | EUR 1407,67 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 02-04-2025 | EUR 1075,31 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 03-02-2025 | 1,15% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 28-02-2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc |
| Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van drie (3) jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op de markten voor aandelen, vastrentende waarden, valuta's en kredieten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische context en de marktomstandigheden. Het Subfonds kan kiezen voor een defensieve strategie als de markten naar verwachting een negatief rendement zullen opleveren. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Dit Subfonds is een actief beheerde ICBE. De beleggingsbeheerder heeft de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen, maar hij blijft daarbij wel aan de genoemde beleggingsdoelstellingen en het vastgelegde beleid gebonden. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Guillaume Rigeade 20-09-2023 | ||
Kristofer Barrett 08-04-2024 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 15-11-2013 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| 20% ESTER capitalised EUR , 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD , 40% MSCI ACWI NR USD | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -10,76 | 11,24 | 13,38 | -0,27 | -8,80 | 2,67 | 7,58 | 1,32 |
| +/- Categorie | -3,88 | -1,30 | 11,01 | -9,68 | 4,14 | -5,66 | -0,95 | 2,58 |
| +/- Category Index | - | - | 9,15 | -11,79 | 3,48 | -8,31 | -3,59 | 2,52 |
| % Ranking binnen categorie | 91 | 63 | 2 | 99 | 13 | 96 | 62 | 10 |
| Rendementen % | 02-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,14 | -0,27 | -0,10 |
| 1 Week | -0,90 | 0,14 | -0,30 |
| 1 Maand | -1,52 | 1,71 | 1,74 |
| 3 Maand | 0,81 | 2,32 | 1,96 |
| 6 Maand | 2,43 | 2,92 | 1,60 |
| YTD | 1,52 | 2,96 | 2,35 |
| 1 Jaar | 3,11 | -0,33 | -2,78 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 3,04 | 1,30 | -0,73 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 4,23 | -1,28 | -2,91 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,82 | -1,42 | -3,31 |
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
| Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 1,32 | - | - | - |
| 2024 | 5,49 | 1,63 | -1,05 | 1,41 |
| 2023 | 0,17 | 0,26 | -1,54 | 3,83 |
| 2022 | -7,14 | -4,85 | -1,01 | 4,26 |
| 2021 | 1,31 | 2,42 | -1,98 | -1,95 |
| 2020 | -5,71 | 8,76 | 2,85 | 7,49 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | MSCI AC Asia Pacific NR USD | |
| 3 Jr Beta | 0,49 | 0,37 |
| 3 Jr Alpha | 0,09 | 0,12 |
| Beleggingsstijl | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijl vastrentend | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Vastgoed
Defensieve Consumptiegoederen
Nutsbedrijven
Communicatiediensten
Energie| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 63 |
| Totaal aantal obligatieposities | 282 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 83,48 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | Verenigde Staten | 34,75 | ||
| Fv Cbot Ust 5 0625 | | Verenigde Staten | 15,03 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | Verenigde Staten | 8,64 | ||
| Call On Stoxx Europe 600 May25 | | Duitsland | 6,99 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
|  | Taiwan | 4,31 | ||
| Italy (Republic Of) 0% | | Italië | 3,80 | ||
| Amazon.com Inc |  | Verenigde Staten | 2,98 | ||
| Bc02h25 | | Frankrijk | 2,49 | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | | Verenigde Staten | 2,29 | ||
| NVIDIA Corp | | Verenigde Staten | 2,22 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||