Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR
Fonds5,1-14,53,515,3-1,3
+/-Cat0,02,3-3,12,00,5
+/-Idx-0,6-1,7-2,91,10,7
 
Morningstar Restructure Date: 01-06-2019
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-06-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 EUR 388,59
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0953790523
Grootte Fonds (Mil)
02-04-2025		 USD 1038,11
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 USD 0,62
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-10-2024		  0,35%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR
Het Compartiment belegt hoofdzakelijk (ten minste 2/3) in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van ondernemingen die in Latijns-Amerika (met inbegrip van de Caraïben) gevestigd zijn of worden genoteerd of verhandeld. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de MSCI EM Latin America 10/40 (Net), te overtreffen.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD-0,82
3 Jaar geannualiseerd1,56
5 Jaar geannualiseerd8,08
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ashish Goyal
01-02-2017
Ivo Luiten
01-08-2013
Oprichtingsdatum
07-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,480,0099,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,730,210,52
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging51,52
Azië - Ontwikkeld29,19
Midden-Oosten7,20
Latijns Amerika6,49
Afrika2,95
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening25,56
Technologie24,92
Communicatiediensten11,68
Cyclische Consumptiegoederen11,59
Industrie7,69
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,80
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,70
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie2,26
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,21
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,48
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - N Cap EUR
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Morningstar Restructure Date: 01-06-2019
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-06-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)8,875,07-14,533,5415,31-1,33
+/- Categorie0,900,012,25-3,052,000,54
+/- Category Index1,06-0,62-1,74-2,921,050,73
% Ranking binnen categorie384629713042
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,15   -0,090,16
1 Week-2,38   -0,07-0,06
1 Maand-2,51   0,400,25
3 Maand-1,63   0,320,45
6 Maand-2,50   -12486,482,50
YTD-0,82   0,810,87
1 Jaar8,56   3,442,33
3 Jaar geannualiseerd1,56   -0,15-0,77
5 Jaar geannualiseerd8,08   -0,35-0,99
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,33---
20244,605,753,760,46
20230,850,59-0,342,43
2022-4,90-5,83-5,060,52
20217,254,34-6,270,18
2020-21,6015,955,0114,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar - - -
Overall*GemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,36 %
3Jr Gemiddeld rendement2,81 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr Beta1,010,97
3 Jr Alpha-0,56-0,65
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 43100-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot54,27
Groot37,30
Midden8,19
Klein0,24
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,221,03
Koers/Boekwaarde1,671,01
Koers/Omzet1,531,02
Koers/Cash Flow7,371,15
Dividendrendement Factor2,950,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,071,05
Historische Winstgroei2,050,37
Omzetgroei4,591,00
Cash Flow Groei2,090,45
Boekwaardegroei6,020,69
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,480,0099,48
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,730,210,52
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,570,68
Canada0,000,00
Latijns Amerika6,490,71
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,340,27
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa1,740,79
Afrika2,950,86
Midden-Oosten7,201,49
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld29,191,00
Azië - Emerging51,521,06
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,661,08
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,590,79
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening25,561,06
VastgoedVastgoed2,701,39
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,951,04
GezondheidszorgGezondheidszorg4,841,38
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,410,78
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,681,13
IndustrieIndustrie7,691,18
TechnologieTechnologie24,921,00
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities633
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,49
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,80
Tencent Holdings Ltd308China4,70
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea2,26
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China2,21
HDFC Bank Ltd103India1,48
Meituan Class B102China1,33
China Construction Bank Corp Class H103China1,31
ICICI Bank Ltd103India1,30
Infosys Ltd311India1,11
MediaTek Inc311Taiwan0,99
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-11-2013
Fondsadviseur
Goldman Sachs Advisors B.V.
FondsmanagerAshish Goyal
Aanvangsdatum01-02-2017
FondsmanagerIvo Luiten
Aanvangsdatum01-08-2013
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,10%
Lopende Kosten Factor0,35%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-