Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC
Fonds38,9-4,217,121,5-8,8
+/-Cat3,21,5-1,20,90,9
+/-Idx2,9-2,8-0,74,4-1,9
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 25,66
Rendement 1 Dag 2,07%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0954275532
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 1146,84
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 12,33
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
25-06-2024		  1,14%
Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC
Dit is een fonds dat in Indische aandelen investeert. Het fonds investeert in grote bedrijven. Het team gebruikt top-down analyse en combineert dit met bottom-up onderzoek. Het onderzoek van de sector concentreert zich op economische grondbeginselen en hoe deze de binnenlandse conjuctuurcyclus beinvloeden.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-13,41
3 Jaar geannualiseerd4,95
5 Jaar geannualiseerd19,59
10 Jaar geannualiseerd5,69
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sanjiv Duggal
01-03-1996
Nilang Mehta
01-12-2014
Oprichtingsdatum
07-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P/IFCI India TR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen102,600,00102,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt30,3629,620,74
Overig3,096,42-3,33
Top 5 regio's%
Azië - Emerging100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening31,18
Cyclische Consumptiegoederen13,74
Industrie8,86
Technologie8,32
Gezondheidszorg8,22
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,61
Reliance Industries LtdEnergieEnergie6,75
ICICI Bank Ltd ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,96
DLF LtdVastgoedVastgoed4,66
Larsen & Toubro LtdIndustrieIndustrie4,52
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-10,159,03-0,6438,89-4,1817,0821,50-8,75
+/- Categorie-1,911,90-4,733,191,46-1,190,930,91
+/- Category Index---2,90-2,84-0,734,42-1,89
% Ranking binnen categorie6540813442484246
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,07   0,160,68
1 Week-3,49   0,621,01
1 Maand0,32   -0,360,25
3 Maand-13,28   0,58-0,86
6 Maand-11,97   1,492,92
YTD-13,41   0,97-1,06
1 Jaar-4,90   -1,101,66
3 Jaar geannualiseerd4,95   0,200,68
5 Jaar geannualiseerd19,59   1,610,40
10 Jaar geannualiseerd5,69   -0,66-1,71
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,75---
20249,518,301,650,79
2023-4,7110,055,545,78
2022-1,83-9,3413,52-5,17
202110,805,0315,283,53
2020-35,2719,568,1518,71
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,15 %
3Jr Gemiddeld rendement9,41 %
 
Sharpe Ratio0,43
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,900,90
3 Jr Alpha0,290,29
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 30369-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot56,45
Groot35,74
Midden7,81
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst7,330,44
Koers/Boekwaarde2,351,20
Koers/Omzet3,401,40
Koers/Cash Flow14,941,30
Dividendrendement Factor1,180,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei16,170,82
Historische Winstgroei21,661,00
Omzetgroei13,460,99
Cash Flow Groei9,981,53
Boekwaardegroei15,740,81
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen102,600,00102,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt30,3629,620,74
Overig3,096,42-3,33
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging100,001,01
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,711,19
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,740,89
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening31,181,13
VastgoedVastgoed5,802,11
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,821,25
GezondheidszorgGezondheidszorg8,220,92
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,780,68
EnergieEnergie6,581,35
IndustrieIndustrie8,860,86
TechnologieTechnologie8,320,68
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,83
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd103India7,61
Reliance Industries Ltd309India6,75
ICICI Bank Ltd ADR103India4,96
DLF Ltd104India4,66
Larsen & Toubro Ltd310India4,52
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206India3,99
Godrej Consumer Products Ltd205India3,78
Infosys Ltd ADR311India3,76
Varun Beverages Ltd205India3,56
Axis Bank Ltd103India3,23
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Telefoon(+352) 40 46 46 767
Websitehttp://www.assetmanagement.hsbc.com
AdresC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-11-2013
Fondsadviseur
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
FondsmanagerSanjiv Duggal
Aanvangsdatum01-03-1996
FondsmanagerNilang Mehta
Aanvangsdatum01-12-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-