Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
Fonds17,8-9,37,618,1-5,9
+/-Cat2,4-0,71,03,5-2,0
+/-Idx2,1-1,5-2,41,8-2,3
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 248,16
Rendement 1 Dag -0,87%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0957039927
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 2782,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 808,66
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
20-06-2024		  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report29-10-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-9,76
3 Jaar geannualiseerd2,02
5 Jaar geannualiseerd6,23
10 Jaar geannualiseerd4,68
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13-02-2018
Gareth Witcomb
04-01-2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
27-11-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen51,310,3250,99
Obligaties46,090,1845,91
Kas/geldmarkt4,651,772,87
Overig0,240,010,23
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,04
Duration3,57
Top 5 regio's%
Verenigde Staten60,49
West Europa – Euro10,01
Japan7,33
Azië - Emerging7,12
Azië - Ontwikkeld5,99
Top 5 sectoren%
Technologie23,43
Financiële Dienstverlening20,41
Cyclische Consumptiegoederen14,13
Gezondheidszorg10,17
Industrie9,48
Top 5 positiesSector%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 4,05
France (Republic Of) 2.5%3,50
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,82
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie1,44
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)1,3019,403,0117,84-9,267,5818,14-5,94
+/- Categorie3,192,404,392,38-0,730,993,49-2,03
+/- Category Index---2,14-1,49-2,371,77-2,30
% Ranking binnen categorie1324182758391388
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,87   0,200,48
1 Week-4,63   -0,070,18
1 Maand-8,62   -0,70-0,59
3 Maand-10,25   -1,49-1,24
6 Maand-4,23   -0,35-0,69
YTD-9,76   -1,64-1,54
1 Jaar0,06   -0,76-1,80
3 Jaar geannualiseerd2,02   0,43-1,08
5 Jaar geannualiseerd6,23   0,38-0,72
10 Jaar geannualiseerd4,68   1,48-0,02
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,94---
20247,592,64-0,797,83
20231,931,340,803,33
2022-2,91-3,743,21-5,93
20216,172,582,645,42
2020-7,446,080,694,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,38 %
3Jr Gemiddeld rendement4,21 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,830,71
3 Jr Alpha-1,57-2,39
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 134558-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,15
Groot32,48
Midden16,16
Klein3,18
Micro0,02
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,510,92
Koers/Boekwaarde2,810,90
Koers/Omzet2,080,90
Koers/Cash Flow11,360,88
Dividendrendement Factor2,061,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,641,03
Historische Winstgroei9,910,86
Omzetgroei7,201,19
Cash Flow Groei20,402,93
Boekwaardegroei7,740,97
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3079
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar24,38
3 tot 5 jaar21,61
5 tot 7 jaar12,99
7 tot 10 jaar9,97
10 tot 15 jaar9,13
15 tot 20 jaar7,47
20 tot 30 jaar10,29
Meer dan 30 jaar1,30
Effectieve Looptijd4,04
Duration3,57
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA4,96   BB0,00
AA41,45   B0,00
A23,57   Below B7,93
BBB22,06   Geen Rating0,03
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen51,310,3250,99
Obligaties46,090,1845,91
Kas/geldmarkt4,651,772,87
Overig0,240,010,23
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten60,490,87
Canada0,070,04
Latijns Amerika0,731,36
Verenigd Koninkrijk2,990,57
West Europa – Euro10,010,97
West Europa – Niet Euro3,331,24
Emerging Europa0,222,83
Afrika0,152,17
Midden-Oosten0,184,35
Japan7,332,07
Australazië1,373,17
Azië - Ontwikkeld5,991,58
Azië - Emerging7,123,16
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,580,90
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,131,43
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,411,25
VastgoedVastgoed2,010,96
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,660,61
GezondheidszorgGezondheidszorg10,170,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,440,74
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,760,82
EnergieEnergie3,920,91
IndustrieIndustrie9,480,85
TechnologieTechnologie23,430,98
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities609
Totaal aantal obligatieposities300
% van vermogen in Top 10 posities17,84
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLuxemburg4,05
France (Republic Of) 2.5%Frankrijk3,50
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,82
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,44
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,44
Apple Inc311Verenigde Staten1,32
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,31
United States Treasury Notes 4%Verenigde Staten1,05
Italy (Republic Of) 3%Italië0,97
Italy (Republic Of) 1.1%Italië0,94
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-11-2013
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerKaty Thorneycroft
Aanvangsdatum13-02-2018
FondsmanagerGareth Witcomb
Aanvangsdatum04-01-2010
FondsmanagerJonathan Cummings
Aanvangsdatum13-02-2018
Opleiding
University of Bristol, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,91%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD