Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)
Fonds28,2-16,36,221,50,7
+/-Cat5,51,3-1,213,76,5
+/-Idx0,6-3,6-11,8-3,56,2
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 114,53
Rendement 1 Dag -4,49%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1883319128
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 2203,11
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 0,44
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Lopende Kosten Factor
06-12-2024		  2,08%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)
De doelstelling van dit Subfonds is het realiseren van vermogensgroei op de middellange tot lange termijn door het vermogen voor ten minste tweederde te beleggen in een goed gespreide portefeuille van aandelen en aandeel-gerelateerde instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven die bepaalde milieu-, ethische en governance-criteria naleven, ongeacht het land waar het uitgevende bedrijf statutair gevestigd is of overwegend zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Deze criteria omvatten: bedrijven met producten en diensten die bijdragen aan een veilig en gezond milieu, bedrijven die kapitaal onttrekken aan milieuschadelijke activiteiten en bedrijven met een maatschappelijk verantwoord gedrag.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-7,14
3 Jaar geannualiseerd2,61
5 Jaar geannualiseerd11,99
10 Jaar geannualiseerd5,35
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian Zimmermann
01-01-2003
Ian O'Reilly
01-12-2010
Oprichtingsdatum
16-12-2013

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,390,0099,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,8811,220,66
Overig0,000,05-0,05
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,59
West Europa – Euro27,27
West Europa – Niet Euro8,11
Japan5,67
Verenigd Koninkrijk5,30
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening30,60
Industrie29,49
Technologie19,75
Gezondheidszorg6,00
Grondstoffen4,27
Top 5 positiesSector%
Deutsche Telekom AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,09
Swiss Re AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,99
Munchener Ruckversicherungs-Gese... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,96
Fiserv IncTechnologieTechnologie2,92
Sompo Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD AD (D)
Categorie:  Aandelen Sector Ecologie
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,3824,0011,4228,16-16,266,1621,490,74
+/- Categorie4,33-6,86-10,575,531,33-1,2013,736,46
+/- Category Index-2,81-4,765,160,59-3,59-11,84-3,536,18
% Ranking binnen categorie1688702638631110
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,49   -0,97-0,30
1 Week-8,13   -1,201,06
1 Maand-9,91   -0,303,25
3 Maand-8,11   4,447,02
6 Maand-4,71   8,134,77
YTD-7,14   4,756,87
1 Jaar0,83   10,611,78
3 Jaar geannualiseerd2,61   6,85-1,21
5 Jaar geannualiseerd11,99   3,71-1,87
10 Jaar geannualiseerd5,35   1,28-2,44
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,74---
202414,46-0,023,362,71
20232,562,20-3,154,58
2022-7,95-8,72-1,270,94
20219,444,002,819,52
2020-16,8515,518,347,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldLaag5 star
5 JaarBovengemiddeldLaag5 star
10 JaarBovengemiddeldLaag4 star
OverallBovengemiddeldLaag5 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EcologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie11,90 %
3Jr Gemiddeld rendement6,46 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,820,88
3 Jr Alpha-1,75-0,77
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 87921-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,81
Groot48,82
Midden18,37
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,150,86
Koers/Boekwaarde2,890,97
Koers/Omzet1,670,80
Koers/Cash Flow14,141,10
Dividendrendement Factor2,311,33
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,121,09
Historische Winstgroei19,912,11
Omzetgroei4,580,88
Cash Flow Groei11,011,12
Boekwaardegroei8,250,97
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,390,0099,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,8811,220,66
Overig0,000,05-0,05
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten52,590,96
Canada1,060,35
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk5,301,03
West Europa – Euro27,271,26
West Europa – Niet Euro8,111,16
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,671,34
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,270,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,780,24
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening30,604,27
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,840,85
GezondheidszorgGezondheidszorg6,000,97
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,150,31
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,111,33
IndustrieIndustrie29,490,92
TechnologieTechnologie19,750,80
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,94
NaamSectorLand% van het vermogen
Deutsche Telekom AG308Duitsland3,09
Swiss Re AG103Zwitserland2,99
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch... 103Duitsland2,96
Fiserv Inc311Verenigde Staten2,92
Sompo Holdings Inc103Japan2,89
Siemens Energy AG Ordinary Shares310Duitsland2,88
SAP SE311Duitsland2,85
Swiss Life Holding AG103Zwitserland2,81
International Business Machines Corp311Verenigde Staten2,80
Tokio Marine Holdings Inc103Japan2,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-12-2013
Fondsadviseur
Amundi Ireland Limited
FondsmanagerChristian Zimmermann
Aanvangsdatum01-01-2003
FondsmanagerIan O'Reilly
Aanvangsdatum01-12-2010
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,50%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,08%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-