Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged
Fonds12,4-18,911,310,8-0,2
+/-Cat-2,8-3,71,2-1,01,1
+/-Idx-2,7-4,8-0,6-2,91,1
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Categorie Benchmark: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 7,28
Rendement 1 Dag 1,23%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1003077663
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 4172,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 GBP 24,20
Aankoopkosten (Max) 5,26%
Lopende Kosten Factor
17-04-2024		  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report03-05-2024
Megan Pacholok, Senior Analyst
Morningstar, Inc

BGF Global Multi-Asset Income's Morningstar Analyst Rating is Under Review owing to the upcoming departure of Michael Fredericks on April 10, 2023. The following analysis was published on Dec. 1, 2022.Michael Fredericks brought an income-focused...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team20
Fondshuis24
Proces20
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged
The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure is flexibly managed.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-4,97
3 Jaar geannualiseerd-0,04
5 Jaar geannualiseerd3,94
10 Jaar geannualiseerd0,00
Dividendrendement 12M 5,78
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Fredericks
01-04-2013
Justin Christofel
01-11-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
08-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD ,  50% MSCI World NR USDMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen26,350,3126,05
Obligaties61,621,0460,58
Kas/geldmarkt47,7536,4611,28
Overig2,130,032,09
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,46
Duration1,81
Top 5 regio's%
Verenigde Staten74,31
Verenigd Koninkrijk7,85
West Europa – Euro7,76
Azië - Ontwikkeld2,96
Canada2,31
Top 5 sectoren%
Technologie19,34
Industrie14,87
Financiële Dienstverlening12,21
Gezondheidszorg11,32
Vastgoed8,86
Top 5 positiesSector%
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF ... 2,28
iShares Core € Corp Bond ETF USD... 2,13
iShares $ High Yld Corp Bd ETF U... 1,65
BGF US Dollar High Yield Bd X6 USD1,09
Microsoft CorpTechnologieTechnologie0,72
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged
Categorie:  Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Category Index:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,7717,88-1,8812,40-18,9311,2710,82-0,21
+/- Categorie-1,24-1,20-0,40-2,81-3,671,18-1,041,13
+/- Category Index---1,55-2,73-4,81-0,60-2,951,10
% Ranking binnen categorie7567548585316618
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,23   1,090,98
1 Week-5,20   1,051,49
1 Maand-5,31   1,211,46
3 Maand-3,83   2,873,32
6 Maand-4,69   1,230,45
YTD-4,97   2,392,55
1 Jaar2,80   2,561,59
3 Jaar geannualiseerd-0,04   -0,11-1,53
5 Jaar geannualiseerd3,94   -1,06-1,44
10 Jaar geannualiseerd0,00   -1,24-2,61
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Category Index: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,21---
20243,511,486,75-1,17
20233,123,45-2,857,37
2022-4,91-12,20-5,642,90
20216,972,17-0,573,44
2020-15,935,163,337,42
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarLaagGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Mixfondsen GBP 40-60% AandelenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie11,66 %
3Jr Gemiddeld rendement2,29 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta1,101,06
3 Jr Alpha-2,15-3,13
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 80201-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot25,95
Groot33,70
Midden33,11
Klein6,80
Micro0,44
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,361,04
Koers/Boekwaarde2,410,95
Koers/Omzet1,710,93
Koers/Cash Flow10,600,93
Dividendrendement Factor2,701,11
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,881,02
Historische Winstgroei4,930,71
Omzetgroei6,170,99
Cash Flow Groei1,450,30
Boekwaardegroei4,220,75
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 4297
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,40
3 tot 5 jaar19,90
5 tot 7 jaar19,11
7 tot 10 jaar12,14
10 tot 15 jaar22,05
15 tot 20 jaar1,76
20 tot 30 jaar1,87
Meer dan 30 jaar10,40
Effectieve Looptijd3,46
Duration1,81
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen26,350,3126,05
Obligaties61,621,0460,58
Kas/geldmarkt47,7536,4611,28
Overig2,130,032,09
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten74,311,40
Canada2,312,26
Latijns Amerika0,010,02
Verenigd Koninkrijk7,850,38
West Europa – Euro7,761,07
West Europa – Niet Euro2,110,65
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,010,02
Japan0,880,15
Australazië1,351,49
Azië - Ontwikkeld2,960,93
Azië - Emerging0,450,13
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,890,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,240,61
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,210,69
VastgoedVastgoed8,861,92
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,340,74
GezondheidszorgGezondheidszorg11,321,05
NutsbedrijvenNutsbedrijven8,092,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,810,85
EnergieEnergie6,031,50
IndustrieIndustrie14,871,22
TechnologieTechnologie19,340,96
 
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities318
Totaal aantal obligatieposities2396
% van vermogen in Top 10 posities9,90
NaamSectorLand% van het vermogen
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD DisIerland2,28
iShares Core € Corp Bond ETF USD H DistIerland2,13
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD DistIerland1,65
BGF US Dollar High Yield Bd X6 USDLuxemburg1,09
Microsoft Corp311Verenigde Staten0,72
Societe Generale S.A.Frankrijk0,47
Morgan Stanley & Co LlcVerenigde Staten0,41
Citigroup Global Markets Holdings Inc.Verenigde Staten0,39
Citigroup Global Markets Holdings Inc.Verenigde Staten0,38
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan0,38
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen GBP 40-60% Aandelen
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-01-2014
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Blackrock Financial Management, Inc
BlackRock (Singapore) Ltd
FondsmanagerMichael Fredericks
Aanvangsdatum01-04-2013
Opleiding
University of California–Berkeley, B.A.
University of California–San Diego, M.P.I.A.
FondsmanagerJustin Christofel
Aanvangsdatum01-11-2013
Start carrière2007
Opleiding
Yale University, B.A.
FondsmanagerAlex Shingler
Aanvangsdatum10-03-2015
Start carrière1998
Opleiding
Princeton University, A.B.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,26%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  GBP
Additioneel1000  GBP