Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged
Fonds24,8-10,110,014,3-6,4
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 HKD 111,01
Rendement 1 Dag 4,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1003077747
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 899,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 HKD 8,24
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
15-04-2024		  1,82%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged
Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-12,08
3 Jaar geannualiseerd0,04
5 Jaar geannualiseerd7,55
10 Jaar geannualiseerd3,80
Dividendrendement 12M 2,36
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olivia Treharne
01-02-2020
Molly Greenen
12-01-2022
Oprichtingsdatum
08-01-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,480,0098,48
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt17,9916,491,50
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten69,75
West Europa – Euro11,46
Verenigd Koninkrijk9,64
West Europa – Niet Euro4,28
Azië - Ontwikkeld3,35
Top 5 sectoren%
Technologie24,66
Industrie16,22
Financiële Dienstverlening15,95
Gezondheidszorg13,64
Communicatiediensten8,88
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,03
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,66
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,30
Coca-Cola CoDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,14
Texas Instruments IncTechnologieTechnologie3,07
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD Hedged
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,9123,05-2,8224,77-10,0710,0214,35-6,45
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag4,31   --
1 Week-7,07   --
1 Maand-9,45   --
3 Maand-12,11   --
6 Maand-9,91   --
YTD-12,08   --
1 Jaar-3,73   --
3 Jaar geannualiseerd0,04   --
5 Jaar geannualiseerd7,55   --
10 Jaar geannualiseerd3,80   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,45---
20246,462,111,913,22
20233,522,03-0,975,19
2022-1,91-8,08-3,233,07
20218,736,200,547,48
2020-18,529,292,985,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,75 %
3Jr Gemiddeld rendement3,39 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
3 Jr Beta-0,94
3 Jr Alpha--4,33
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 189243-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,88
Groot31,28
Midden16,70
Klein3,14
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,101,29
Koers/Boekwaarde3,961,72
Koers/Omzet3,111,66
Koers/Cash Flow15,031,54
Dividendrendement Factor2,410,96
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,661,06
Historische Winstgroei6,180,92
Omzetgroei6,131,21
Cash Flow Groei3,710,52
Boekwaardegroei7,832,46
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,480,0098,48
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt17,9916,491,50
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten69,751,62
Canada1,510,21
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk9,641,04
West Europa – Euro11,460,93
West Europa – Niet Euro4,280,99
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,351,48
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,300,16
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,480,60
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,950,98
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,620,96
GezondheidszorgGezondheidszorg13,641,65
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,190,51
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,881,32
EnergieEnergie5,071,44
IndustrieIndustrie16,221,36
TechnologieTechnologie24,661,47
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities45
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities32,40
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,03
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk3,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,30
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,14
Texas Instruments Inc311Verenigde Staten3,07
AbbVie Inc206Verenigde Staten2,97
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten2,94
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,82
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanje2,66
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-01-2014
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
FondsmanagerOlivia Treharne
Aanvangsdatum01-02-2020
Start carrière2010
Opleiding
St. Anne's College, M.A.
Emmanuel College, B.A.
FondsmanagerMolly Greenen
Aanvangsdatum12-01-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-