Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Pictet-Global Megatrend Selection Z USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pictet-Global Megatrend Selection Z USD
Fonds20,8-20,018,616,3-9,0
+/-Cat-1,8-5,46,52,2-4,6
+/-Idx-6,0-7,01,3-7,7-3,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ...
Kerngegevens
Koers
09-04-2025		 USD 464,01
Rendement 1 Dag -5,32%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0386869092
Grootte Fonds (Mil)
09-04-2025		 USD 9510,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-04-2025		 USD 37,74
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-02-2025		  0,12%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Pictet-Global Megatrend Selection benefits from Pictet's long-standing heritage in thematic investing. We think its broader team is well-staffed, but it has seen more changes in recent years than we like. Beneficial to this multistrategy fund is...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Pictet-Global Megatrend Selection Z USD
Het subfonds streeft naar kapitaalgroei door ten minste twee derde van zijn totale activa te beleggen in aandelen van bedrijven die kunnen profiteren van wereldwijde megatrends. Dit zijn markttrends die het gevolg zijn van aanhoudende veranderingen op lange termijn op economisch en maatschappelijk terrein. Het beleggingsuniversum is niet beperkt tot een specifiek geografisch gebied.
Returns
Rendementen %09-04-2025
YTD-19,42
3 Jaar geannualiseerd-0,49
5 Jaar geannualiseerd7,27
10 Jaar geannualiseerd5,89
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans Portner
31-10-2008
Oprichtingsdatum
31-10-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global All Cap TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Pictet-Global Megatrend Selection Z USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,400,0097,40
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,851,472,38
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten70,06
West Europa – Euro13,05
West Europa – Niet Euro6,52
Verenigd Koninkrijk3,09
Canada2,30
Top 5 sectoren%
Technologie25,48
Gezondheidszorg18,56
Industrie14,95
Cyclische Consumptiegoederen13,58
Grondstoffen6,75
Top 5 positiesSector%
Pictet-Sovereign Short-Term MM U... 1,66
Thermo Fisher Scientific IncGezondheidszorgGezondheidszorg1,26
Ecolab IncGrondstoffenGrondstoffen1,25
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,14
Infineon Technologies AGTechnologieTechnologie1,07
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Pictet-Global Megatrend Selection Z USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Pictet-Global Megatrend Selection Z USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,9932,9116,5620,84-20,0018,6316,30-9,01
+/- Categorie6,528,898,36-1,79-5,356,542,18-4,63
+/- Category Index0,314,3710,07-6,02-7,021,25-7,70-3,35
% Ranking binnen categorie1711235868154088
Rendementen %09-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,32   -5,75-5,12
1 Week-11,79   -2,29-0,35
1 Maand-15,72   -4,14-2,86
3 Maand-19,78   -5,88-2,92
6 Maand-16,55   -5,71-5,21
YTD-19,42   -6,25-3,40
1 Jaar-12,41   -4,88-8,01
3 Jaar geannualiseerd-0,49   -0,11-3,44
5 Jaar geannualiseerd7,27   -2,08-4,12
10 Jaar geannualiseerd5,89   1,36-1,14
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,01---
20249,260,101,664,60
20236,104,52-2,079,23
2022-9,23-12,802,48-1,37
20217,265,620,685,95
2020-17,4819,766,4910,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Flex CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,17 %
3Jr Gemiddeld rendement4,74 %
 
Sharpe Ratio0,13
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha-3,59-3,59
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 44925-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot16,27
Groot37,34
Midden32,22
Klein11,79
Micro2,39
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,771,37
Koers/Boekwaarde3,581,50
Koers/Omzet2,911,54
Koers/Cash Flow15,771,50
Dividendrendement Factor1,230,67
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,390,95
Historische Winstgroei6,161,19
Omzetgroei5,691,87
Cash Flow Groei6,070,83
Boekwaardegroei7,491,33
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,400,0097,40
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,851,472,38
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten70,061,20
Canada2,300,80
Latijns Amerika1,210,87
Verenigd Koninkrijk3,090,46
West Europa – Euro13,051,15
West Europa – Niet Euro6,520,78
Emerging Europa0,060,43
Afrika0,030,09
Midden-Oosten0,080,21
Japan1,980,47
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,210,49
Azië - Emerging0,400,15
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,751,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,581,32
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,270,28
VastgoedVastgoed5,752,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,360,76
GezondheidszorgGezondheidszorg18,561,44
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,771,29
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,510,64
IndustrieIndustrie14,950,93
TechnologieTechnologie25,481,02
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities420
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities11,14
NaamSectorLand% van het vermogen
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD ZLuxemburg1,66
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten1,26
Ecolab Inc101Verenigde Staten1,25
Visa Inc Class A103Verenigde Staten1,14
Infineon Technologies AG311Duitsland1,07
Republic Services Inc310Verenigde Staten1,03
NXP Semiconductors NV311Nederland1,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan0,91
Waste Connections Inc310Canada0,91
Netflix Inc308Verenigde Staten0,89
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
 
Management
NaamPictet Asset Management (Europe) SA
Telefoon+352 467 171-1
Websitewww.am.pictet
Adres15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-10-2008
Fondsadviseur
Pictet Asset Management SA
FondsmanagerHans Portner
Aanvangsdatum31-10-2008
Start carrière1992
Opleiding
University of Bern, Master
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-