Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Fonds28,6-22,228,327,2-8,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
15-04-2025		 EUR 216,62
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0289216839
Grootte Fonds (Mil)
15-04-2025		 USD 7299,49
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-04-2025		 EUR 137,51
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-09-2024		  0,79%
Beleggingsdoelstelling: JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Amerikaanse ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.
Returns
Rendementen %15-04-2025
YTD-9,83
3 Jaar geannualiseerd8,18
5 Jaar geannualiseerd15,62
10 Jaar geannualiseerd9,95
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Susan Bao
05-07-2007
Steven Lee
19-12-2017
Oprichtingsdatum
23-05-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,950,0197,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,030,171,86
Overig0,210,000,21
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,97
Azië - Ontwikkeld1,36
West Europa – Euro1,21
Canada0,39
West Europa – Niet Euro0,07
Top 5 sectoren%
Technologie31,41
Financiële Dienstverlening12,82
Cyclische Consumptiegoederen12,18
Gezondheidszorg11,99
Communicatiediensten9,72
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,83
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,42
Apple IncTechnologieTechnologie5,20
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,09
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPM US Select Equity Plus C (acc) - EUR (hedged)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-10,6426,0923,5828,64-22,2028,3027,21-8,06
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %15-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,06   --
1 Week2,56   --
1 Maand-4,59   --
3 Maand-10,39   --
6 Maand-10,17   --
YTD-9,83   --
1 Jaar2,16   --
3 Jaar geannualiseerd8,18   --
5 Jaar geannualiseerd15,62   --
10 Jaar geannualiseerd9,95   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,06---
202413,286,562,552,76
20236,7710,08-1,4510,77
2022-5,89-20,22-0,944,60
20216,387,651,6610,50
2020-17,5320,5511,9311,06
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,48 %
3Jr Gemiddeld rendement8,87 %
 
Sharpe Ratio0,37
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Global TME NR USD
3 Jr Beta-1,16
3 Jr Alpha--0,34
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 334622-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,73
Groot35,01
Midden18,31
Klein0,94
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,771,47
Koers/Boekwaarde4,702,04
Koers/Omzet4,042,16
Koers/Cash Flow15,931,69
Dividendrendement Factor1,370,56
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,801,24
Historische Winstgroei13,241,99
Omzetgroei7,071,17
Cash Flow Groei12,111,24
Boekwaardegroei7,270,99
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,950,0197,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,030,171,86
Overig0,210,000,21
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,972,20
Canada0,390,05
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,210,10
West Europa – Niet Euro0,070,02
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld1,360,63
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,930,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,181,39
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,820,78
VastgoedVastgoed1,790,70
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,050,52
GezondheidszorgGezondheidszorg11,991,44
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,900,67
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,721,46
EnergieEnergie3,370,95
IndustrieIndustrie8,840,73
TechnologieTechnologie31,411,87
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities113
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,16
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,83
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,42
Apple Inc311Verenigde Staten5,20
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,09
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,90
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,84
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,73
Howmet Aerospace Inc310Verenigde Staten2,12
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten2,03
Exxon Mobil Corp309Verenigde Staten2,00
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-05-2014
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerSusan Bao
Aanvangsdatum05-07-2007
Opleiding
New York University, M.B.A.
Centenary College, B.A.
FondsmanagerSteven Lee
Aanvangsdatum19-12-2017
Opleiding
University of Pennsylvania, B.S.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
University of Michigan, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR