Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD
Fonds16,9-12,78,55,63,2
+/-Cat-6,00,5-5,7-1,3-1,1
+/-Idx-8,5-3,0-7,4-3,4-2,9
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 13,44
Rendement 1 Dag 0,63%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1123739697
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 686,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 EUR 4,32
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  2,72%
Morningstar Research
Analyst Report23-06-2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian European Research’s analyst-driven approach has worked very well in the long run and the firm’s strong research platform has helped in coping with turnover in the team. The fund’s clean share class W and institutional share I earn...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD
Het fonds beoogt een groei van kapitaal en toekomstige inkomsten op langere termijn. Het fonds investeert in gewone aandelen van bedrijven waarvan aangenomen wordt dat hun groeiperspectieven op langere termijn boven het marktgemiddelde liggen. Het fonds belegt in bedrijven van uiteenlopende omvang.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,35
3 Jaar geannualiseerd-0,51
5 Jaar geannualiseerd5,50
10 Jaar geannualiseerd2,70
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Gabrielle Gourgey
16-01-2006
Oprichtingsdatum
05-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,100,0098,10
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,9913,091,90
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro49,06
Verenigd Koninkrijk28,40
West Europa – Niet Euro17,95
Verenigde Staten4,59
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,14
Industrie17,29
Cyclische Consumptiegoederen11,97
Gezondheidszorg11,48
Defensieve Consumptiegoederen10,61
Top 5 positiesSector%
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg3,75
Schneider Electric SEIndustrieIndustrie3,49
ASML Holding NVTechnologieTechnologie3,46
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,34
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,00
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - European Research Fund C1 USD
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-10,3428,35-1,2216,90-12,698,525,593,18
+/- Categorie2,473,760,02-6,050,53-5,71-1,26-1,09
+/- Category Index-0,082,191,69-8,52-3,01-7,36-3,39-2,92
% Ranking binnen categorie2317449151957071
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,63   0,06-2,06
1 Week-9,60   -0,130,21
1 Maand-11,74   0,360,00
3 Maand-7,32   -1,36-2,81
6 Maand-8,51   -1,87-3,82
YTD-6,35   -1,57-3,08
1 Jaar-6,05   -2,72-4,70
3 Jaar geannualiseerd-0,51   -3,85-5,30
5 Jaar geannualiseerd5,50   -4,21-5,71
10 Jaar geannualiseerd2,70   -0,96-1,86
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,18---
20246,52-0,572,89-3,11
20235,852,30-4,785,25
2022-7,36-8,73-5,048,75
20214,644,70-0,066,77
2020-18,8313,01-0,878,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
10 JaarGemiddeldLaag3 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,04 %
3Jr Gemiddeld rendement4,67 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  MSCI Europe NR EUR
3 Jr Beta1,011,02
3 Jr Alpha-4,63-4,50
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 46642-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot38,42
Groot37,41
Midden21,55
Klein2,63
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,101,01
Koers/Boekwaarde2,231,01
Koers/Omzet1,781,10
Koers/Cash Flow11,171,01
Dividendrendement Factor3,591,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,960,93
Historische Winstgroei6,951,07
Omzetgroei5,791,62
Cash Flow Groei2,981,09
Boekwaardegroei5,971,18
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,100,0098,10
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,9913,091,90
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,592,65
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk28,401,40
West Europa – Euro49,060,90
West Europa – Niet Euro17,950,77
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,321,13
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,971,29
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,140,96
VastgoedVastgoed3,042,79
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,611,17
GezondheidszorgGezondheidszorg11,480,77
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,791,36
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,750,57
EnergieEnergie4,301,40
IndustrieIndustrie17,290,94
TechnologieTechnologie7,310,78
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities73
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,60
NaamSectorLand% van het vermogen
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken3,75
Schneider Electric SE310Frankrijk3,49
ASML Holding NV311Nederland3,46
Nestle SA205Zwitserland3,34
Roche Holding AG206Zwitserland3,00
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrijk2,92
Linde PLC101Verenigde Staten2,71
Sanofi SA206Frankrijk2,62
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Zwitserland2,20
BNP Paribas Act. Cat.A103Frankrijk2,11
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2014
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerGabrielle Gourgey
Aanvangsdatum16-01-2006
Start carrière1995
Opleiding
1989, Bristol University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor2,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-