Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Fonds31,8-12,49,217,2-3,9
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 21,84
Rendement 1 Dag 1,22%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1123736594
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 154,14
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 EUR 0,70
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  1,25%
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in Euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of European smaller companies. The Investment Manager generally defines smaller market capitalization issuers as issuers with market capitalizations similar to those of issuers included in the MSCI Europe Small Mid Cap Index, the Fund’s benchmark, over the last 13 months at the time of purchase. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies) or in a combination of growth and value companies. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-12,02
3 Jaar geannualiseerd1,82
5 Jaar geannualiseerd8,18
10 Jaar geannualiseerd6,33
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Fruzzetti
05-11-2001
Sandeep Mehta
01-04-2016
Oprichtingsdatum
05-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe SMID NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,210,0098,21
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,4411,651,79
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro53,88
Verenigd Koninkrijk31,51
West Europa – Niet Euro13,70
Emerging Europa0,91
Verenigde Staten0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,05
Grondstoffen14,20
Cyclische Consumptiegoederen13,36
Defensieve Consumptiegoederen12,95
Financiële Dienstverlening8,12
Top 5 positiesSector%
Symrise AGGrondstoffenGrondstoffen3,15
SodexoIndustrieIndustrie3,04
Italgas SpANutsbedrijvenNutsbedrijven2,98
GEA Group AGIndustrieIndustrie2,73
Compass Group PLCCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund WH1 USD
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,5638,76-5,8131,82-12,389,2417,17-3,85
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,22   --
1 Week-8,89   --
1 Maand-10,72   --
3 Maand-11,21   --
6 Maand-8,69   --
YTD-12,02   --
1 Jaar-3,66   --
3 Jaar geannualiseerd1,82   --
5 Jaar geannualiseerd8,18   --
10 Jaar geannualiseerd6,33   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,85---
20248,961,032,034,32
20235,17-1,450,794,57
2022-10,33-4,82-2,425,21
20219,416,124,648,50
2020-21,0213,15-0,255,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,81 %
3Jr Gemiddeld rendement7,47 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
3 Jr Beta-0,67
3 Jr Alpha-1,72
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4775-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot14,50
Midden56,28
Klein26,26
Micro2,97
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,380,98
Koers/Boekwaarde2,140,93
Koers/Omzet1,270,68
Koers/Cash Flow9,711,00
Dividendrendement Factor3,671,46
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,250,82
Historische Winstgroei1,360,20
Omzetgroei5,601,11
Cash Flow Groei12,371,74
Boekwaardegroei2,910,91
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,210,0098,21
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,4411,651,79
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk31,513,39
West Europa – Euro53,884,37
West Europa – Niet Euro13,703,18
Emerging Europa0,910,37
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen14,200,97
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,361,46
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,120,50
VastgoedVastgoed7,662,94
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,952,21
GezondheidszorgGezondheidszorg7,430,90
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,030,71
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,980,74
EnergieEnergie2,900,82
IndustrieIndustrie22,051,85
TechnologieTechnologie3,320,20
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities82
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,97
NaamSectorLand% van het vermogen
Symrise AG101Duitsland3,15
Sodexo310Frankrijk3,04
Italgas SpA207Italië2,98
GEA Group AG310Duitsland2,73
Compass Group PLC102Verenigd Koninkrijk2,66
Cranswick PLC205Verenigd Koninkrijk2,60
Breedon Group PLC101Verenigd Koninkrijk2,52
Carlsberg AS Class B205Denemarken2,11
Amadeus IT Group SA311Spanje2,10
Borregaard ASA101Noorwegen2,09
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2014
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerPeter Fruzzetti
Aanvangsdatum05-11-2001
Opleiding
1993, Boston College, B.A.
FondsmanagerSandeep Mehta
Aanvangsdatum01-04-2016
Start carrière2007
Opleiding
2007, London Business School, M.B.A.
Institute of Technology BHU (India), Bachelor o
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,05%
Lopende Kosten Factor1,25%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-