Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Robeco QI Emerging Conservative Equities F $

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco QI Emerging Conservative Equities F $
Fonds19,9-7,013,915,8-1,6
+/-Cat14,89,77,32,50,4
+/-Idx14,25,77,41,50,4
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 USD 156,98
Rendement 1 Dag -0,66%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1152268436
Grootte Fonds (Mil)
02-04-2025		 USD 2627,97
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 USD 31,43
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
03-03-2025		  0,89%
Morningstar Research
Analyst Report02-01-2025
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Robeco QI Emerging Conservative Equities adopts a repeatable, disciplined and well-conceived approach to harvest the low-volatility factor. Its process is rooted in empirical research, and it is executed by quantitative experts, earning the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco QI Emerging Conservative Equities F $
Robeco Emerging Conservative Equities belegt in aandelen in wereldwijde opkomende markten. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Bijvoorbeeld: marktgevoeligheid, volatiliteit, waardering en sentiment. Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersschommelingen zullen de koers van het fonds daarom rechtstreeks beïnvloeden. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark. Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD-2,22
3 Jaar geannualiseerd5,57
5 Jaar geannualiseerd10,63
10 Jaar geannualiseerd3,64
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan Sytze Mosselaar
01-07-2014
Pim Van Vliet
14-02-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR EURMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco QI Emerging Conservative Equities F $28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,490,00100,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,432,80-0,37
Overig0,000,12-0,12
Top 5 regio's%
Azië - Emerging45,40
Azië - Ontwikkeld29,36
Latijns Amerika9,99
Midden-Oosten9,83
Emerging Europa2,57
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,65
Technologie18,49
Communicatiediensten15,94
Defensieve Consumptiegoederen8,01
Industrie7,52
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,96
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,95
Bank Of China Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,07
Infosys Ltd ADRTechnologieTechnologie2,93
Agricultural Bank of China Ltd C... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,36
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco QI Emerging Conservative Equities F $
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Robeco QI Emerging Conservative Equities F $
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,5617,59-11,9219,88-7,0413,8815,80-1,63
+/- Categorie7,70-3,45-19,8814,829,747,292,490,37
+/- Category Index3,93-3,55-19,7314,195,757,421,550,44
% Ranking binnen categorie478993782850
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,66   1,41-0,64
1 Week-1,96   4,332,15
1 Maand-3,47   2,850,75
3 Maand-2,74   4,752,35
6 Maand-1,79   7,555,89
YTD-2,22   4,692,46
1 Jaar7,04   7,253,01
3 Jaar geannualiseerd5,57   6,254,86
5 Jaar geannualiseerd10,63   3,502,19
10 Jaar geannualiseerd3,64   1,07-0,13
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,63---
20245,524,613,671,20
20232,893,302,104,93
20220,52-6,71-0,62-0,25
202110,902,481,044,39
2020-23,658,47-1,748,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogLaag5 star
5 JaarBovengemiddeldLaag5 star
10 JaarBovengemiddeldLaag5 star
OverallBovengemiddeldLaag5 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,96 %
3Jr Gemiddeld rendement6,59 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
3 Jr Beta0,620,75
3 Jr Alpha2,202,17
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 20409-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot36,36
Groot40,94
Midden20,61
Klein1,93
Micro0,16
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,570,98
Koers/Boekwaarde1,310,79
Koers/Omzet1,521,02
Koers/Cash Flow7,821,22
Dividendrendement Factor4,431,39
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,380,61
Historische Winstgroei5,280,95
Omzetgroei2,980,65
Cash Flow Groei-2,09-0,45
Boekwaardegroei4,560,52
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,490,00100,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,432,80-0,37
Overig0,000,12-0,12
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika9,991,09
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,471,14
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa2,571,16
Afrika1,380,40
Midden-Oosten9,832,04
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld29,361,01
Azië - Emerging45,400,93
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,220,28
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,130,49
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,651,18
VastgoedVastgoed1,720,89
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,011,69
GezondheidszorgGezondheidszorg4,651,33
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,982,20
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten15,941,54
EnergieEnergie2,680,85
IndustrieIndustrie7,521,15
TechnologieTechnologie18,490,75
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities230
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,77
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,96
Tencent Holdings Ltd308China3,95
Bank Of China Ltd Class H103China3,07
Infosys Ltd ADR311India2,93
Agricultural Bank of China Ltd Class H103China2,36
Malayan Banking Bhd103Maleisië2,05
Chunghwa Telecom Co Ltd308Taiwan1,96
HCL Technologies Ltd311India1,93
Saudi Telecom Co308Saudi-Arabië1,84
Bank of Communications Co Ltd Class H103China1,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-12-2014
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerJan Sytze Mosselaar
Aanvangsdatum01-07-2014
Start carrière2004
FondsmanagerPim Van Vliet
Aanvangsdatum14-02-2011
Start carrière2000
FondsmanagerMaarten Polfliet
Aanvangsdatum01-01-2014
Start carrière1999
FondsmanagerArnoud Klep
Aanvangsdatum01-01-2016
Start carrière2001
FondsmanagerArlette van Ditshuizen
Aanvangsdatum14-02-2011
Start carrière1997
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,63%
Lopende Kosten Factor0,89%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1  Aandeel
Additioneel1  Aandeel