Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Comgest Growth Japan JPY I Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Japan JPY I Acc
Fonds-6,3-22,93,49,9-6,7
+/-Cat-15,4-10,7-11,3-4,6-3,5
+/-Idx-15,4-12,0-12,7-5,7-3,0
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 JPY 1875,00
Rendement 1 Dag -2,74%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BQ1YBP44
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 JPY 101699,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 JPY 18209,44
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  0,93%
Morningstar Research
Analyst Report26-06-2024
Sam Hui, Analyst
Morningstar, Inc

The disciplined and consistently executed quality-growth investment approach managed by an experienced and stable team retains a Morningstar Analyst Rating of Silver across most of the share classes, while the cheaper share classes are upgraded...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Japan JPY I Acc
The investment objective of the Comgest Growth Japan fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Japan.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-9,45
3 Jaar geannualiseerd-3,23
5 Jaar geannualiseerd2,84
10 Jaar geannualiseerd5,11
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Richard Kaye
30-04-2013
Chantana Ward
01-01-2008
Oprichtingsdatum
17-12-2014

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Japan JPY I Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,160,0097,16
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,840,002,84
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,36
Industrie15,56
Defensieve Consumptiegoederen11,51
Cyclische Consumptiegoederen10,19
Gezondheidszorg9,14
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie5,03
Daifuku Co LtdIndustrieIndustrie3,96
Keyence CorpTechnologieTechnologie3,96
OBIC Co LtdTechnologieTechnologie3,78
Mitsubishi Heavy Industries LtdIndustrieIndustrie3,74
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Japan JPY I Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Comgest Growth Japan JPY I Acc
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,1326,0933,10-6,32-22,893,419,88-6,75
+/- Categorie9,234,5627,22-15,38-10,67-11,33-4,64-3,45
+/- Category Index6,164,9628,64-15,38-11,96-12,65-5,70-2,95
% Ranking binnen categorie112110093988792
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,74   0,51-0,45
1 Week-6,55   2,912,14
1 Maand-8,20   2,522,05
3 Maand-9,89   0,39-0,12
6 Maand-8,71   -0,63-2,88
YTD-9,45   0,60-0,12
1 Jaar-4,94   1,100,96
3 Jaar geannualiseerd-3,23   -5,87-7,41
5 Jaar geannualiseerd2,84   -5,18-5,87
10 Jaar geannualiseerd5,11   0,950,64
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,75---
20248,03-3,304,500,66
20233,09-1,86-6,138,89
2022-12,00-15,320,872,57
2021-3,67-2,495,64-5,60
2020-11,2821,487,0015,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBovengemiddeld1 star
5 JaarLaagBovengemiddeld1 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,68 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,28 %
 
Sharpe Ratio-0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha-7,62-7,62
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 3708443-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,07
Groot44,79
Midden16,14
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,991,39
Koers/Boekwaarde2,371,84
Koers/Omzet1,721,72
Koers/Cash Flow12,431,64
Dividendrendement Factor1,820,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,301,17
Historische Winstgroei14,521,08
Omzetgroei11,311,36
Cash Flow Groei39,872,58
Boekwaardegroei10,651,12
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,160,0097,16
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,840,002,84
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,930,68
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,190,68
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,120,58
VastgoedVastgoed1,580,49
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,512,30
GezondheidszorgGezondheidszorg9,141,22
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,610,95
IndustrieIndustrie15,560,72
TechnologieTechnologie31,361,82
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities37
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,56
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan5,03
Daifuku Co Ltd310Japan3,96
Keyence Corp311Japan3,96
OBIC Co Ltd311Japan3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd310Japan3,74
Ajinomoto Co Inc205Japan3,68
Hitachi Ltd310Japan3,65
Dexerials Corp311Japan3,60
Hoya Corp206Japan3,58
Fast Retailing Co Ltd102Japan3,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum17-12-2014
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerRichard Kaye
Aanvangsdatum30-04-2013
Start carrière1994
Opleiding
University of Oxford, B.A./B.S.
FondsmanagerChantana Ward
Aanvangsdatum01-01-2008
Start carrière1999
Opleiding
Baruch College's Zichlin School of Business, M.S.
American University, Diploma
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,85%
Lopende Kosten Factor0,93%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang75000000  JPY
Additioneel-