Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Fonds22,9-12,013,312,17,4
+/-Cat-0,11,2-0,95,33,2
+/-Idx-2,5-2,3-2,63,11,3
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
09-04-2025		 EUR 11,79
Rendement 1 Dag -1,91%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1218208384
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 879,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 57,73
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
24-03-2025		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report28-02-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Invesco Sustainable Pan European Structured Equity is managed by a well-equipped quantitative team, but its newly modified process is too constrained in our view. The strategy earns Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes....

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces22
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag in Luxemburg (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. Alle winsten van uw belegging worden jaarlijks uitbetaald.
Returns
Rendementen %09-04-2025
YTD-3,23
3 Jaar geannualiseerd4,25
5 Jaar geannualiseerd9,46
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 2,33
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Viorel Roscovan
31-05-2023
Tim Herzig
31-05-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
20-05-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,310,0099,31
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,402,870,53
Overig0,170,010,16
Top 5 regio's%
West Europa – Euro56,21
West Europa – Niet Euro24,75
Verenigd Koninkrijk18,61
Verenigde Staten0,42
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,43
Industrie16,51
Defensieve Consumptiegoederen14,87
Gezondheidszorg13,19
Communicatiediensten12,28
Top 5 positiesSector%
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg2,36
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NVDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,81
MichelinCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen1,71
Danone SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,71
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund C AD EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-12,6220,56-6,9722,88-12,0113,2812,127,44
+/- Categorie0,19-4,03-5,72-0,071,21-0,955,273,17
+/- Category Index-2,36-5,60-4,06-2,54-2,33-2,603,141,34
% Ranking binnen categorie52848860466577
Rendementen %09-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,91   -2,48-4,60
1 Week-10,34   -0,87-0,54
1 Maand-11,69   0,410,05
3 Maand-4,00   1,960,51
6 Maand-4,30   2,330,38
YTD-3,23   1,550,04
1 Jaar2,88   6,224,24
3 Jaar geannualiseerd4,25   0,90-0,54
5 Jaar geannualiseerd9,46   -0,25-1,75
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20257,44---
20247,442,434,25-2,27
20237,401,67-1,285,08
2022-5,31-8,71-5,477,68
20218,096,840,006,40
2020-23,6311,403,825,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldLaag4 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,00 %
3Jr Gemiddeld rendement8,99 %
 
Sharpe Ratio0,52
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
3 Jr Beta0,860,86
3 Jr Alpha0,46-0,19
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 28345-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot26,33
Groot37,69
Midden35,56
Klein0,43
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,780,85
Koers/Boekwaarde1,550,71
Koers/Omzet0,910,56
Koers/Cash Flow7,340,66
Dividendrendement Factor4,171,25
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,621,00
Historische Winstgroei-0,61-0,09
Omzetgroei0,780,22
Cash Flow Groei2,210,81
Boekwaardegroei0,710,14
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,310,0099,31
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,402,870,53
Overig0,170,010,16
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,420,24
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk18,610,92
West Europa – Euro56,211,03
West Europa – Niet Euro24,751,07
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,110,91
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,060,76
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,431,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,871,65
GezondheidszorgGezondheidszorg13,190,88
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,720,49
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,282,54
EnergieEnergie0,750,24
IndustrieIndustrie16,510,90
TechnologieTechnologie5,080,55
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities154
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities17,70
NaamSectorLand% van het vermogen
Roche Holding AG206Zwitserland2,36
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV205Nederland1,81
Michelin102Frankrijk1,71
Danone SA205Frankrijk1,71
Deutsche Telekom AG308Duitsland1,64
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Duitsland1,58
SAP SE311Duitsland1,58
Givaudan SA101Zwitserland1,50
EURO STOXX 50 FUTURE MAR 21 25-1,46
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-05-2015
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Deutschland GmbH
FondsmanagerViorel Roscovan
Aanvangsdatum31-05-2023
Opleiding
Tilburg University, Ph.D.
Tilburg University, M.S.
FondsmanagerTim Herzig
Aanvangsdatum31-05-2023
FondsmanagerManuela von Ditfurth
Aanvangsdatum31-05-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,08%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang800000  EUR
Additioneel-