Morningstar Fonds Rapport  | 24-02-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX
Fonds9,7-57,744,350,79,8
+/-Cat-20,3-31,914,619,36,4
+/-Idx-26,1-30,39,29,07,7
 
Kerngegevens
Koers
21-02-2025
 USD 89,06
Rendement 1 Dag 0,90%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0360610066
Grootte Fonds (Mil)
21-02-2025
 USD 3640,03
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-02-2025
 USD 43,09
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024
  0,82%
Morningstar Research
Analyst Report06-03-2024
Robby Greengold, Strategist
Morningstar, Inc

Morgan Stanley Institutional Growth can pick up the pieces after a disastrous 2022. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share-class fees. The strategy is coming off its worst year on record. It lost about...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX
Doel van het fonds is het bereiken van kapitaalgroei op lange termijn gemeten in US dollars, door middel van beleggingen in hoofdzakelijk groeiaandelen van bedrijven uit de Verenigde Staten met een grote marktkapitalisatie en in beperkte mate in buitenlandse bedrijven.
Returns
Rendementen %21-02-2025
YTD8,26
3 Jaar geannualiseerd11,77
5 Jaar geannualiseerd12,67
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexander Norton
30-05-1999
Jason Yeung
01-01-2002
Click here to see others
Oprichtingsdatum
24-07-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,170,0094,17
Obligaties1,580,001,58
Kas/geldmarkt4,470,114,37
Overig0,000,11-0,11
Top 5 regio's%
Verenigde Staten75,86
Canada7,19
West Europa – Euro6,56
Latijns Amerika5,13
Midden-Oosten4,07
Top 5 sectoren%
Technologie52,53
Cyclische Consumptiegoederen26,54
Communicatiediensten12,10
Gezondheidszorg8,07
Financiële Dienstverlening0,77
Top 5 positiesSector%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,77
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,62
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,77
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,56
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy... 5,82
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund ZX
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2025
 201820192020202120222023202431-01
Rendement (%)10,9524,6299,279,67-57,6544,3450,729,81
+/- Categorie9,74-10,1575,12-20,30-31,9214,6319,356,45
+/- Category Index7,76-12,3874,40-26,09-30,279,169,047,68
% Ranking binnen categorie2952941001522
Rendementen %21-02-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,90   1,863,12
1 Week-4,66   -3,37-2,12
1 Maand3,68   3,926,17
3 Maand8,77   4,976,43
6 Maand59,08   41,3042,07
YTD8,26   6,378,09
1 Jaar59,36   32,9728,27
3 Jaar geannualiseerd11,77   -2,83-5,67
5 Jaar geannualiseerd12,67   -0,69-3,72
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen31-01-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20248,72-5,878,1936,13
202313,1715,10-3,1914,46
2022-24,67-38,5113,01-19,11
20210,9515,97-3,12-3,30
20200,0652,9517,0211,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-01-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
5 JaarGemiddeldHoog1 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldHoog1 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2025
 
Std Deviatie34,92 %
3Jr Gemiddeld rendement16,74 %
 
Sharpe Ratio0,38
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-01-202531-01-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
3 Jr Beta1,242,55
3 Jr Alpha-3,3710,60
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 77774-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot30,14
Groot18,72
Midden49,55
Klein0,00
Micro1,59
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst51,951,75
Koers/Boekwaarde7,731,03
Koers/Omzet6,231,15
Koers/Cash Flow26,091,26
Dividendrendement Factor0,190,30
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei31,252,56
Historische Winstgroei34,252,41
Omzetgroei13,861,32
Cash Flow Groei19,531,10
Boekwaardegroei11,290,81
 
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,170,0094,17
Obligaties1,580,001,58
Kas/geldmarkt4,470,114,37
Overig0,000,11-0,11
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten75,860,79
Canada7,195,93
Latijns Amerika5,139,79
Verenigd Koninkrijk1,184,32
West Europa – Euro6,565,51
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten4,0716,88
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen26,541,68
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,770,08
GezondheidszorgGezondheidszorg8,070,73
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,100,98
TechnologieTechnologie52,531,34
 
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities27
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities62,66
NaamSectorLand% van het vermogen
Cloudflare Inc311Verenigde Staten9,77
Tesla Inc102Verenigde Staten8,62
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,77
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten6,56
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg5,82
The Trade Desk Inc Class A311Verenigde Staten5,76
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares -... 311Verenigde Staten4,85
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A311Verenigde Staten4,84
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten4,84
MercadoLibre Inc102Brazilië4,83
 
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum24-07-2015
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerAlexander Norton
Aanvangsdatum30-05-1999
Start carrière1995
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerJason Yeung
Aanvangsdatum01-01-2002
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
FondsmanagerArmistead Nash
Aanvangsdatum30-06-2001
Start carrière2000
Opleiding
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
FondsmanagerDennis Lynch
Aanvangsdatum30-05-1997
Start carrière1994
Opleiding
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerDavid Cohen
Aanvangsdatum01-01-1993
Start carrière1988
Opleiding
1999, Pace University, B.S.
FondsmanagerSandeep (Sam) Chainani
Aanvangsdatum01-01-1996
Start carrière1996
Opleiding
1996, Binghamton University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-