Morningstar Fonds Rapport  | 21-04-2025Afdrukken

DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)
Fonds20,3-8,2-1,811,26,2
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
17-04-2025		 EUR 106,81
Rendement 1 Dag 0,90%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1277647191
Grootte Fonds (Mil)
17-04-2025		 EUR 2379,13
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2025		 EUR 1,68
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  1,61%
Beleggingsdoelstelling: DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)
Het beleggingsdoel van het compartiment DWS Invest Global Infrastructure bestaat er voornamelijk in een duurzame waardetoename op lange termijn in euro te realiseren door te beleggen in bedrijven met goede vooruitzichten in de sector van de ”wereldwijde infrastructuur”. Minstens 70% van het compartimentvermogen (na aftrek van de liquide middelen) wordt belegd in aandelen, andere participatiewaarden en rechten op waarden van emittenten uit de sector van de ”wereldwijde infrastructuur”.
Returns
Rendementen %17-04-2025
YTD6,66
3 Jaar geannualiseerd0,48
5 Jaar geannualiseerd5,50
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 4,22
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Manoj Patel
29-11-2013
Francis Greywitt
19-11-2020
Oprichtingsdatum
14-09-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmark-
Waar belegt het fonds in?  DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,880,0099,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,430,310,12
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,12
West Europa – Euro17,41
Canada13,21
Verenigd Koninkrijk7,75
Latijns Amerika2,98
Top 5 sectoren%
Nutsbedrijven39,41
Energie30,30
Industrie15,09
Vastgoed14,41
Communicatiediensten0,80
Top 5 positiesSector%
American Tower CorpVastgoedVastgoed7,24
Enbridge IncEnergieEnergie6,84
National Grid PLCNutsbedrijvenNutsbedrijven5,97
Vinci SAIndustrieIndustrie5,92
Williams Companies IncEnergieEnergie5,63
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  DWS Invest Global Infrastructure LDH (P)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,3424,25-6,0220,27-8,20-1,7711,226,16
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %17-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,90   --
1 Week5,75   --
1 Maand1,95   --
3 Maand3,66   --
6 Maand2,41   --
YTD6,66   --
1 Jaar22,91   --
3 Jaar geannualiseerd0,48   --
5 Jaar geannualiseerd5,50   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20256,16---
20240,960,1811,25-1,15
2023-0,55-1,57-7,538,52
20223,96-6,72-9,244,30
20214,806,930,616,67
2020-15,037,99-0,993,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,38 %
3Jr Gemiddeld rendement1,84 %
 
Sharpe Ratio-0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Eq Infra GR USD
3 Jr Beta-1,18
3 Jr Alpha--2,71
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 32509-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot7,64
Groot44,38
Midden44,48
Klein3,50
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,621,14
Koers/Boekwaarde2,070,90
Koers/Omzet2,161,16
Koers/Cash Flow8,080,86
Dividendrendement Factor3,941,61
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,690,81
Historische Winstgroei11,521,73
Omzetgroei1,740,29
Cash Flow Groei5,110,52
Boekwaardegroei4,040,55
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,880,0099,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,430,310,12
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten52,121,18
Canada13,211,80
Latijns Amerika2,982,25
Verenigd Koninkrijk7,750,87
West Europa – Euro17,411,44
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,460,32
Australazië2,180,87
Azië - Ontwikkeld0,620,29
Azië - Emerging2,270,34
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
VastgoedVastgoed14,415,61
NutsbedrijvenNutsbedrijven39,419,09
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,800,12
EnergieEnergie30,308,50
IndustrieIndustrie15,091,24
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities46
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities53,63
NaamSectorLand% van het vermogen
American Tower Corp104Verenigde Staten7,24
Enbridge Inc309Canada6,84
National Grid PLC207Verenigd Koninkrijk5,97
Vinci SA310Frankrijk5,92
Williams Companies Inc309Verenigde Staten5,63
Exelon Corp207Verenigde Staten5,14
PG&E Corp207Verenigde Staten4,68
ONEOK Inc309Verenigde Staten4,38
Cellnex Telecom SA104Spanje4,11
CenterPoint Energy Inc207Verenigde Staten3,73
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamDWS Investment S.A.
Telefoon+352 42101-1
Websitewww.dws.lu
Adres2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-09-2015
Fondsadviseur
DWS Investments
FondsmanagerManoj Patel
Aanvangsdatum29-11-2013
Start carrière2002
Opleiding
Indiana University-Bloomington, B.S.
FondsmanagerFrancis Greywitt
Aanvangsdatum19-11-2020
Start carrière1999
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
St. Bonaventure University, B.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-