| Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | -13,0 | 10,1 | 7,6 | 0,3 |
| +/-Cat | - | -1,2 | 0,8 | 1,0 | -0,1 |
| +/-Idx | - | -0,4 | -1,1 | 0,7 | -0,3 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 03-04-2025 | EUR 81,02 | |
| Rendement 1 Dag | -0,95% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1170323619 | |
| Grootte Fonds (Mil) 03-04-2025 | USD 1561,36 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,75% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andrzej Skiba 01-01-2018 | ||
Tim Leary 01-04-2020 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 30-10-2015 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |||||
| Rendement (%) | -13,04 | 10,14 | 7,61 | 0,34 | ||||
| +/- Categorie | -1,21 | 0,81 | 1,04 | -0,09 | ||||
| +/- Category Index | -0,37 | -1,09 | 0,66 | -0,32 | ||||
| % Ranking binnen categorie | 57 | 34 | 24 | 66 | ||||
| Rendementen % | 03-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,95 | -0,11 | 0,07 |
| 1 Week | -1,22 | 0,19 | 0,56 |
| 1 Maand | -2,16 | 0,04 | 0,48 |
| 3 Maand | -0,72 | 0,31 | 0,58 |
| 6 Maand | 0,20 | 0,55 | 0,86 |
| YTD | -0,48 | 0,37 | 0,56 |
| 1 Jaar | 5,49 | 1,20 | 0,65 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,42 | 0,33 | -0,12 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,34 | - | - | - |
| 2024 | 2,00 | 0,22 | 4,60 | 0,64 |
| 2023 | 1,20 | 0,66 | 0,89 | 7,17 |
| 2022 | -4,35 | -11,11 | -1,53 | 3,86 |
| 2021 | - | - | - | -1,49 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,98 | 0,98 |
| 3 Jr Alpha | -0,46 | -0,46 |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 2 |
| Totaal aantal obligatieposities | 198 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 12,86 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 United States Treasury Notes 2.875% |  | Verenigde Staten | 2,99 | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit...
| | Verenigde Staten | 1,68 | ||
| Rocket Software Inc 9% | | Verenigde Staten | 1,13 | ||
| Domtar Corp. 6.75% | | Verenigde Staten | 1,06 | ||
| Tallgrass Energy Partners, LP and Tal...
| | Verenigde Staten | 1,05 | ||
 Viking Cruises, Ltd. 5.875% | | Verenigde Staten | 1,03 | ||
| Home Point Capital Incorporated 5% | | Verenigde Staten | 1,03 | ||
| CITGO Petroleum Corporation 8.375% | | Verenigde Staten | 0,99 | ||
| YPF Sociedad Anonima 9.5% | | Argentinië | 0,97 | ||
| Paramount Global 6.375% | | Verenigde Staten | 0,95 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||