| Morningstar Fonds Rapport | 16-04-2025 |  |
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund X Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | -3,7 | -7,2 | -9,8 | -4,4 | 0,8 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 15-04-2025 | JPY 9814,08 | |
| Rendement 1 Dag | 0,74% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt Overig | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00B1VR5018 | |
| Grootte Fonds (Mil) 15-04-2025 | JPY 82952,93 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 15-04-2025 | JPY 8217,40 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 01-01-2023 | 0,10% | |
| Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund X Acc |
| The investment objective of the Fund is to maximise current income to the extent consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing in a diversified portfolio of High Quality money market instruments. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 19-01-2015 | ||
Oprichtingsdatum 09-03-2016 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| No benchmark | - |
| Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund X Acc | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | 7,59 | 2,56 | -3,64 | -3,71 | -7,19 | -9,80 | -4,40 | 0,79 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 15-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,74 | - | - |
| 1 Week | -0,56 | - | - |
| 1 Maand | -0,11 | - | - |
| 3 Maand | -0,31 | - | - |
| 6 Maand | 0,69 | - | - |
| YTD | 0,71 | - | - |
| 1 Jaar | 1,46 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | -5,82 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | -6,40 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,79 | - | - | - |
| 2024 | -4,78 | -5,22 | 7,98 | -1,91 |
| 2023 | -2,67 | -8,36 | -0,25 | 1,38 |
| 2022 | -3,07 | -4,96 | 0,11 | 0,63 |
| 2021 | -2,77 | -1,37 | 1,74 | -1,30 |
| 2020 | 2,93 | -2,30 | -2,13 | -2,09 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Jpn Core Bd GR JPY | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,92 |
| 3 Jr Alpha | - | 1,70 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 2 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 87,83 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Japan (Government Of) 0% |  | Japan | 14,74 | ||
 Japan (Government Of) 0% | | Japan | 10,90 | ||
| Japan (Government Of) 0% | | Japan | 8,38 | ||
| Japan (Government Of) 0% | | Japan | 8,23 | ||
| Japan (Government Of) 0% | | Japan | 8,10 | ||
| Japan (Government Of) 0% | | Japan | 7,79 | ||
| Japan (Government Of) 0% | | Japan | 7,64 | ||
| Gsachs 0.10 01/06/25 | | - | 7,56 | ||
| Gsachs 0.10 01/06/25 | | - | 7,32 | ||
| Bred Ban 0.24 03/04/25 | | - | 7,17 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||