Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Green Bond - I Dis EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Green Bond - I Dis EUR
Fonds-3,3-21,68,42,9-1,2
+/-Cat-1,7-8,92,2-0,1-0,9
+/-Idx-0,4-4,41,60,5-0,3
 
Kerngegevens
Koers
08-04-2025
 EUR 4166,62
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1365053195
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025
 EUR 2063,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025
 EUR 5,32
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
31-05-2024
  0,33%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Green Bond - I Dis EUR
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-1,14
3 Jaar geannualiseerd-1,76
5 Jaar geannualiseerd-1,99
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,30
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alfred Meinema
26-02-2016
Bram Bos
26-02-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-06-2019

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Green Bond - I Dis EUR31-01-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,88
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,786,3594,44
Kas/geldmarkt3,100,672,43
Overig3,140,003,14
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Green Bond - I Dis EUR
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2020202120222023202431-03
Rendement (%)4,54-3,31-21,648,422,91-1,20
+/- Categorie2,69-1,71-8,942,21-0,14-0,90
+/- Category Index0,40-0,36-4,361,620,52-0,35
% Ranking binnen categorie12869984889
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,02   0,340,09
1 Week-0,28   -0,14-0,33
1 Maand0,42   0,00-0,58
3 Maand-0,20   -0,23-0,48
6 Maand-0,22   -0,35-0,25
YTD-1,14   -0,74-0,59
1 Jaar2,61   -0,26-0,34
3 Jaar geannualiseerd-1,76   -1,63-0,63
5 Jaar geannualiseerd-1,99   -1,54-0,45
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,20---
2024-0,15-1,053,750,40
20232,300,52-1,897,46
2022-7,24-10,05-5,24-0,89
2021-2,53-0,24-0,04-0,51
2020-3,064,311,841,52
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagHoog1 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,01 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,96 %
 
Sharpe Ratio-0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta1,241,24
3 Jr Alpha0,490,49
 
Stijl vastrentend31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2116
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,53
3 tot 5 jaar20,19
5 tot 7 jaar20,32
7 tot 10 jaar12,39
10 tot 15 jaar14,65
15 tot 20 jaar7,59
20 tot 30 jaar4,98
Meer dan 30 jaar3,33
Effectieve Looptijd-
Duration6,88
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA18,23   BB1,87
AA21,74   B0,00
A24,86   Below B0,00
BBB33,31   Geen Rating0,00
 
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,786,3594,44
Kas/geldmarkt3,100,672,43
Overig3,140,003,14
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities298
% van vermogen in Top 10 posities21,89
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Schatz Future Mar 25Duitsland3,71
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%Nederland2,96
France (Republic Of) 1.75%Frankrijk2,93
European Union 0.4%2,58
European Union 1.25%2,14
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%Duitsland2,03
France (Republic Of) 0.5%Frankrijk1,95
Ireland (Republic Of) 1.35%Ierland1,25
Italy (Republic Of) 4%Italië1,25
BNP Paribas SA 0.5%Frankrijk1,08
 
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-06-2019
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerAlfred Meinema
Aanvangsdatum26-02-2016
FondsmanagerBram Bos
Aanvangsdatum26-02-2016
FondsmanagerJurre Halsema
Aanvangsdatum01-08-2021
FondsmanagerRoel van Broekhuizen
Aanvangsdatum01-03-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,20%
Lopende Kosten Factor0,33%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  EUR
Additioneel-