Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR
Fonds7,3-58,060,829,4-15,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 21,66
Rendement 1 Dag 5,97%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1453466739
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 582,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 11,04
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
24-03-2025		  0,97%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-20,10
3 Jaar geannualiseerd0,70
5 Jaar geannualiseerd6,58
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dominic Rizzo
01-04-2023
Oprichtingsdatum
21-07-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI/Information Technology NR USD-
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,770,0098,77
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,230,001,23
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,85
West Europa – Euro15,41
Azië - Ontwikkeld10,12
Azië - Emerging2,69
Canada2,50
Top 5 sectoren%
Technologie88,85
Cyclische Consumptiegoederen4,85
Communicatiediensten4,07
Financiële Dienstverlening2,23
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie9,07
Apple IncTechnologieTechnologie8,98
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,50
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie7,41
Broadcom IncTechnologieTechnologie4,51
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund Qh EUR
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-11,5429,6770,187,29-58,0260,7829,40-15,01
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag5,97   --
1 Week-7,67   --
1 Maand-13,74   --
3 Maand-20,51   --
6 Maand-15,52   --
YTD-20,10   --
1 Jaar-9,45   --
3 Jaar geannualiseerd0,70   --
5 Jaar geannualiseerd6,58   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-15,01---
202415,087,55-2,046,73
202324,1717,31-6,2217,70
2022-25,84-36,10-1,29-10,26
2021-1,3116,04-1,30-5,08
2020-7,6533,8916,0818,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie28,55 %
3Jr Gemiddeld rendement4,11 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta-1,23
3 Jr Alpha--7,87
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 287575-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot61,03
Groot20,80
Midden12,93
Klein5,24
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst28,591,83
Koers/Boekwaarde6,622,88
Koers/Omzet7,413,94
Koers/Cash Flow15,901,63
Dividendrendement Factor0,590,23
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei18,041,79
Historische Winstgroei14,092,10
Omzetgroei11,482,27
Cash Flow Groei14,262,01
Boekwaardegroei15,394,83
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,770,0098,77
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,230,001,23
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,851,51
Canada2,500,34
Latijns Amerika1,551,32
Verenigd Koninkrijk0,760,08
West Europa – Euro15,411,25
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,120,46
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld10,124,47
Azië - Emerging2,690,40
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,850,53
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,230,14
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,070,60
TechnologieTechnologie88,855,28
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities54,60
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten9,07
Apple Inc311Verenigde Staten8,98
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan7,41
Broadcom Inc311Verenigde Staten4,51
SAP SE311Duitsland4,21
ASML Holding NV311Nederland3,61
Advanced Micro Devices Inc311Verenigde Staten3,24
ServiceNow Inc311Verenigde Staten2,60
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada2,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-07-2016
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerDominic Rizzo
Aanvangsdatum01-04-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,84%
Lopende Kosten Factor0,97%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-