Morningstar Fonds Rapport  | 01-04-2025Afdrukken

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR
Fonds28,3-3,15,420,64,3
+/-Cat2,411,2-10,10,92,0
+/-Idx0,79,6-12,6-4,42,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
31-03-2025		 EUR 184,01
Rendement 1 Dag 1,05%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1493700642
Grootte Fonds (Mil)
28-03-2025		 EUR 434,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 EUR 9,59
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
03-03-2025		  0,62%
Morningstar Research
Analyst Report02-01-2025
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Robeco QI Global Conservative Equities adopts a repeatable, disciplined, and well-conceived approach to harvest the low-volatility factor. Its process is rooted in empirical research and executed by quantitative experts, earning a Morningstar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR
Robeco Global Conservative High Dividend Equities belegt wereldwijd in aandelen. Het fonds streeft op lange termijn naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit volwassen markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico.
Returns
Rendementen %31-03-2025
YTD-0,07
3 Jaar geannualiseerd7,35
5 Jaar geannualiseerd12,17
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jan Sytze Mosselaar
01-07-2014
Pim Van Vliet
13-12-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
22-09-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,490,0098,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,312,811,51
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,34
Azië - Ontwikkeld8,30
Japan7,14
West Europa – Niet Euro6,69
West Europa – Euro5,91
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,94
Technologie16,52
Defensieve Consumptiegoederen13,04
Communicatiediensten12,91
Gezondheidszorg11,37
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie3,03
Microsoft CorpTechnologieTechnologie2,81
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,37
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,18
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,03
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2025
Fonds:  Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities F EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2025
 201820192020202120222023202428-02
Rendement (%)-3,1626,51-10,6328,26-3,055,3820,624,26
+/- Categorie4,590,42-15,322,4011,16-10,080,861,96
+/- Category Index1,42-2,25-16,890,699,62-12,62-4,402,08
% Ranking binnen categorie135298413954915
Rendementen %31-03-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,05   2,351,18
1 Week0,08   2,472,92
1 Maand-4,15   2,753,30
3 Maand-0,07   4,955,36
6 Maand5,18   5,574,45
YTD-0,07   4,955,36
1 Jaar11,42   7,084,52
3 Jaar geannualiseerd7,35   1,45-0,58
5 Jaar geannualiseerd12,17   -0,85-3,34
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen28-02-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20248,181,454,415,26
2023-0,302,750,692,16
2022-0,46-3,97-0,111,53
20218,284,901,8010,92
2020-20,518,680,592,84
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag4 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2025
 
Std Deviatie9,36 %
3Jr Gemiddeld rendement10,78 %
 
Sharpe Ratio0,84
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202528-02-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta0,660,70
3 Jr Alpha-0,13-0,91
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 89734-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot42,22
Groot36,97
Midden15,08
Klein5,32
Micro0,40
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,590,84
Koers/Boekwaarde2,650,78
Koers/Omzet1,810,73
Koers/Cash Flow10,870,79
Dividendrendement Factor2,531,41
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,900,68
Historische Winstgroei7,420,72
Omzetgroei6,211,16
Cash Flow Groei7,721,33
Boekwaardegroei5,430,69
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,490,0098,49
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,312,811,51
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,340,82
Canada4,962,14
Latijns Amerika1,174,21
Verenigd Koninkrijk2,380,53
West Europa – Euro5,910,63
West Europa – Niet Euro6,691,44
Emerging Europa0,1211,01
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,785,55
Japan7,141,47
Australazië1,721,71
Azië - Ontwikkeld8,304,03
Azië - Emerging3,482,86
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,690,23
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,230,78
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,941,41
VastgoedVastgoed1,300,70
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,042,29
GezondheidszorgGezondheidszorg11,370,97
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,411,23
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,911,52
EnergieEnergie2,070,84
IndustrieIndustrie7,520,73
TechnologieTechnologie16,520,61
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities148
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,01
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten3,03
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,81
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,37
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,18
Visa Inc Class A103Verenigde Staten2,03
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,01
Costco Wholesale Corp205Verenigde Staten1,96
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,91
AT&T Inc308Verenigde Staten1,89
Walmart Inc205Verenigde Staten1,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-09-2016
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerJan Sytze Mosselaar
Aanvangsdatum01-07-2014
Start carrière2004
FondsmanagerPim Van Vliet
Aanvangsdatum13-12-2011
Start carrière2000
FondsmanagerMaarten Polfliet
Aanvangsdatum01-01-2014
Start carrière1999
FondsmanagerArnoud Klep
Aanvangsdatum01-01-2016
Start carrière2001
FondsmanagerArlette van Ditshuizen
Aanvangsdatum13-12-2011
Start carrière1997
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-