Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Comgest Growth Japan EUR I H Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Japan EUR I H Acc
Fonds-3,3-17,917,918,8-6,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 16,48
Rendement 1 Dag -3,29%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYYLPW33
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 JPY 101699,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 11,63
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  0,94%
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Japan EUR I H Acc
The investment objective of the Comgest Growth Japan fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies based or operating in Japan.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-8,75
3 Jaar geannualiseerd5,14
5 Jaar geannualiseerd11,00
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Richard Kaye
30-04-2013
Chantana Ward
01-01-2008
Oprichtingsdatum
24-08-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPY-
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Japan EUR I H Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,160,0097,16
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,840,002,84
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,36
Industrie15,56
Defensieve Consumptiegoederen11,51
Cyclische Consumptiegoederen10,19
Gezondheidszorg9,14
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie5,03
Daifuku Co LtdIndustrieIndustrie3,96
Keyence CorpTechnologieTechnologie3,96
OBIC Co LtdTechnologieTechnologie3,78
Mitsubishi Heavy Industries LtdIndustrieIndustrie3,74
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Japan EUR I H Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Comgest Growth Japan EUR I H Acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-9,9422,3736,82-3,33-17,9017,9218,82-6,09
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,29   --
1 Week-4,96   --
1 Maand-4,74   --
3 Maand-8,75   --
6 Maand-6,63   --
YTD-8,75   --
1 Jaar-2,72   --
3 Jaar geannualiseerd5,14   --
5 Jaar geannualiseerd11,00   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,09---
202414,412,99-2,623,56
20236,287,88-5,078,34
2022-9,62-11,560,642,06
2021-0,92-1,243,59-4,62
2020-13,9824,009,1617,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,53 %
3Jr Gemiddeld rendement7,06 %
 
Sharpe Ratio0,32
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta-0,97
3 Jr Alpha-0,12
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 3708443-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,07
Groot44,79
Midden16,14
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,991,22
Koers/Boekwaarde2,371,03
Koers/Omzet1,720,92
Koers/Cash Flow12,431,28
Dividendrendement Factor1,820,72
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,301,12
Historische Winstgroei14,522,17
Omzetgroei11,312,24
Cash Flow Groei39,875,61
Boekwaardegroei10,653,34
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,160,0097,16
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,840,002,84
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,0021,87
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,930,20
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,191,11
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,120,56
VastgoedVastgoed1,580,61
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,511,96
GezondheidszorgGezondheidszorg9,141,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,611,28
IndustrieIndustrie15,561,31
TechnologieTechnologie31,361,86
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities37
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,56
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan5,03
Daifuku Co Ltd310Japan3,96
Keyence Corp311Japan3,96
OBIC Co Ltd311Japan3,78
Mitsubishi Heavy Industries Ltd310Japan3,74
Ajinomoto Co Inc205Japan3,68
Hitachi Ltd310Japan3,65
Dexerials Corp311Japan3,60
Hoya Corp206Japan3,58
Fast Retailing Co Ltd102Japan3,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum24-08-2016
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerRichard Kaye
Aanvangsdatum30-04-2013
Start carrière1994
Opleiding
University of Oxford, B.A./B.S.
FondsmanagerChantana Ward
Aanvangsdatum01-01-2008
Start carrière1999
Opleiding
Baruch College's Zichlin School of Business, M.S.
American University, Diploma
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,85%
Lopende Kosten Factor0,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang750000  EUR
Additioneel-