Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc
Fonds7,7-13,4-15,55,34,8
+/-Cat-0,3-18,51,3-1,3-
+/-Idx-0,2-19,1-2,7-1,2-
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
26-08-2024		 USD 37,80
Rendement 1 Dag -0,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BYYLP902
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 415,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
26-08-2024		 USD 59,50
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  0,15%
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc
Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote geïndustrialiseerde landen, met name in Azië, Latijns-Amerika, Oost- en Zuid Europa.
Returns
Rendementen %26-08-2024
YTD3,35
3 Jaar geannualiseerd-4,11
5 Jaar geannualiseerd-0,87
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Raper
01-02-2016
Slabbert van Zyl
30-09-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-12-2016

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,720,0098,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,280,001,28
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging44,19
Azië - Ontwikkeld20,75
Latijns Amerika20,27
Afrika5,62
Emerging Europa3,57
Top 5 sectoren%
Technologie25,95
Financiële Dienstverlening19,00
Cyclische Consumptiegoederen16,49
Defensieve Consumptiegoederen15,02
Communicatiediensten10,22
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,96
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,47
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,12
Delta Electronics IncTechnologieTechnologie3,84
Discovery LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-07-2024
Fonds:  Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-07-2024
 201720182019202020212022202331-07
Rendement (%)22,26-14,5419,857,66-13,45-15,485,264,77
+/- Categorie3,48-2,29-1,19-0,31-18,511,30-1,33-
+/- Category Index2,89-6,06-1,29-0,15-19,14-2,69-1,20-
% Ranking binnen categorie2379625199425585
Rendementen %26-08-2024
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,43   1,65-0,40
1 Week-2,13   4,151,97
1 Maand0,96   7,275,18
3 Maand-0,56   6,924,53
6 Maand3,27   12,6110,95
YTD3,35   10,278,04
1 Jaar5,41   5,621,38
3 Jaar geannualiseerd-4,11   -3,43-4,81
5 Jaar geannualiseerd-0,87   -7,99-9,31
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-07-2024
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20242,263,28--
20234,750,15-2,492,90
2022-7,18-8,20-4,583,95
20211,48-0,97-11,03-3,20
2020-22,2614,705,0314,96
201911,600,491,135,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-07-2024
 
Std Deviatie13,38 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,43 %
 
Sharpe Ratio-0,39
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-07-202431-07-2024
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
3 Jr Beta1,031,18
3 Jr Alpha-5,37-1,76
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 50264-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot69,63
Groot12,43
Midden16,14
Klein1,80
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,701,32
Koers/Boekwaarde3,111,89
Koers/Omzet2,281,53
Koers/Cash Flow6,951,08
Dividendrendement Factor2,540,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,491,09
Historische Winstgroei13,532,44
Omzetgroei5,431,18
Cash Flow Groei12,762,73
Boekwaardegroei12,031,38
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,720,0098,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,280,001,28
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,872,23
Canada0,000,00
Latijns Amerika20,272,21
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,901,48
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa3,571,61
Afrika5,621,63
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,845926,97
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld20,750,71
Azië - Emerging44,190,91
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,050,24
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,491,12
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,000,79
VastgoedVastgoed0,140,07
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen15,023,16
GezondheidszorgGezondheidszorg4,181,19
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,540,85
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,220,99
EnergieEnergie1,130,36
IndustrieIndustrie5,270,81
TechnologieTechnologie25,951,05
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,96
Tencent Holdings Ltd308China6,47
MercadoLibre Inc102Brazilië5,12
Delta Electronics Inc311Taiwan3,84
Discovery Ltd103Zuid-Afrika3,66
Comgest Growth China EUR SI AccIerland3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexico3,18
Weg SA310Brazilië3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexico2,99
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-12-2016
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerDavid Raper
Aanvangsdatum01-02-2016
Start carrière1999
Opleiding
University of Canterbury, B.E.
FondsmanagerSlabbert van Zyl
Aanvangsdatum30-09-2021
Start carrière2008
Opleiding
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
FondsmanagerNicholas Morse
Aanvangsdatum01-01-2023
Start carrière1987
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,15%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10  USD
Additioneel-