Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Fonds6,5-22,4-9,1-5,21,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
15-04-2025		 JPY 10739,00
Rendement 1 Dag 1,30%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1564319074
Grootte Fonds (Mil)
14-04-2025		 USD 642,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
15-04-2025		 JPY 0,29
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  0,52%
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
Returns
Rendementen %15-04-2025
YTD-2,38
3 Jaar geannualiseerd-11,46
5 Jaar geannualiseerd-4,87
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Wolle
01-09-2009
Chris Devine
28-02-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-03-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR-
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,100,0030,10
Obligaties101,790,00101,79
Kas/geldmarkt63,0099,44-36,44
Overig5,090,544,55
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten45,09
Azië - Emerging29,02
Azië - Ontwikkeld14,27
Latijns Amerika4,21
Midden-Oosten3,84
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,22
Technologie19,40
Cyclische Consumptiegoederen11,81
Industrie10,27
Gezondheidszorg9,20
Top 5 positiesSector%
Germany (Federal Republic Of) 0%14,44
10 Year Australian Treasury Bond... 13,27
10 Year Government of Canada Bon... 12,49
10 Year Japanese Government Bond... 9,27
Long Gilt Future Jun 26 258,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund PI1 (JPY Hedged) Accumulation JPY
Categorie:  Mixfondsen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,4415,464,056,52-22,40-9,08-5,171,51
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %15-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,30   --
1 Week0,97   --
1 Maand-3,32   --
3 Maand-2,90   --
6 Maand-6,76   --
YTD-2,38   --
1 Jaar-4,55   --
3 Jaar geannualiseerd-11,46   --
5 Jaar geannualiseerd-4,87   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,51---
2024-1,80-6,0910,92-7,30
2023-1,85-10,10-1,044,12
2022-3,73-14,36-7,591,86
2021-1,545,262,050,71
2020-9,684,632,137,81
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Mixfondsen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,64 %
3Jr Gemiddeld rendement-10,03 %
 
Sharpe Ratio-0,90
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Core Bd GR USD
3 Jr Beta-1,92
3 Jr Alpha--3,32
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 15495-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot33,92
Groot20,81
Midden6,53
Klein20,86
Micro17,88
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,420,77
Koers/Boekwaarde1,660,61
Koers/Omzet1,320,60
Koers/Cash Flow7,200,62
Dividendrendement Factor2,321,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,311,02
Historische Winstgroei4,310,32
Omzetgroei3,470,82
Cash Flow Groei0,940,15
Boekwaardegroei6,590,96
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 684
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen30,100,0030,10
Obligaties101,790,00101,79
Kas/geldmarkt63,0099,44-36,44
Overig5,090,544,55
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten45,090,75
Canada0,020,01
Latijns Amerika4,218,38
Verenigd Koninkrijk0,250,04
West Europa – Euro0,350,03
West Europa – Niet Euro0,040,01
Emerging Europa1,139,24
Afrika1,781,79
Midden-Oosten3,8413,44
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld14,275,06
Azië - Emerging29,026,21
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,851,45
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,811,16
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,221,30
VastgoedVastgoed4,031,04
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,450,86
GezondheidszorgGezondheidszorg9,200,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,790,60
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,280,97
EnergieEnergie4,711,73
IndustrieIndustrie10,270,87
TechnologieTechnologie19,400,83
 
Categorie: Mixfondsen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities5
Totaal aantal obligatieposities30
% van vermogen in Top 10 posities95,12
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland14,44
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Australië13,27
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canada12,49
10 Year Japanese Government Bond Futu... Japan9,27
Long Gilt Future Jun 26 25Verenigd Koninkrijk8,90
Euro Bund Future June 25Duitsland7,68
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland7,31
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland7,27
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland7,26
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland7,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen Overig
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-03-2017
Fondsadviseur
Invesco Advisers, Inc
FondsmanagerScott Wolle
Aanvangsdatum01-09-2009
Start carrière1991
Opleiding
Virginia Tech, B.A.
Duke University (Fuqua), M.B.A.
FondsmanagerChris Devine
Aanvangsdatum28-02-2022
Start carrière1996
Opleiding
Wake Forest University, B.A.
University of Georgia, M.B.A.
FondsmanagerAlessio de Longis
Aanvangsdatum17-12-2024
FondsmanagerJohn Burrello
Aanvangsdatum28-02-2022
FondsmanagerScott Hixon
Aanvangsdatum28-02-2022
Start carrière1992
Opleiding
1999, Georgia State University, M.B.A.
1992, Georgia Southern University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,47%
Lopende Kosten Factor0,52%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang13000000000  JPY
Additioneel-