Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)
Fonds12,3-44,953,112,5-17,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
09-04-2025		 CHF 1864,26
Rendement 1 Dag -0,88%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1597246542
Grootte Fonds (Mil)
09-04-2025		 USD 5573,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-04-2025		 CHF 2,44
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
29-03-2025		  1,13%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)
Long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.
Returns
Rendementen %09-04-2025
YTD-24,11
3 Jaar geannualiseerd-5,14
5 Jaar geannualiseerd11,62
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sebastian Thomas
31-03-2017
James Chen
31-03-2017
Oprichtingsdatum
26-04-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI World Information Technology NR USD ,  50% MSCI ACWI NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,160,522,64
Overig0,500,000,50
Top 5 regio's%
Verenigde Staten88,24
Azië - Emerging5,99
Azië - Ontwikkeld2,60
West Europa – Euro1,22
Latijns Amerika1,12
Top 5 sectoren%
Technologie52,97
Cyclische Consumptiegoederen13,21
Financiële Dienstverlening12,33
Gezondheidszorg9,62
Communicatiediensten5,61
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie7,98
Broadcom IncTechnologieTechnologie6,70
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg5,33
Salesforce IncTechnologieTechnologie3,94
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,83
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence PT (H2-CHF)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,0630,5898,9812,32-44,9153,0712,50-17,29
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %09-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,88   --
1 Week-9,07   --
1 Maand-14,10   --
3 Maand-24,19   --
6 Maand-19,11   --
YTD-24,11   --
1 Jaar-13,57   --
3 Jaar geannualiseerd-5,14   --
5 Jaar geannualiseerd11,62   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-17,29---
20240,781,902,446,93
202313,4419,38-5,8220,00
2022-11,31-30,444,44-14,49
2021-1,2814,05-4,474,43
2020-8,9940,6417,6832,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie27,31 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,50 %
 
Sharpe Ratio-0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta-1,16
3 Jr Alpha--12,03
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 287352-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,72
Groot34,02
Midden8,54
Klein4,71
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,381,56
Koers/Boekwaarde5,152,24
Koers/Omzet4,132,20
Koers/Cash Flow18,991,95
Dividendrendement Factor0,710,28
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,751,37
Historische Winstgroei19,372,89
Omzetgroei10,152,01
Cash Flow Groei18,742,64
Boekwaardegroei10,743,37
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,160,522,64
Overig0,500,000,50
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten88,242,05
Canada0,290,04
Latijns Amerika1,120,95
Verenigd Koninkrijk0,510,05
West Europa – Euro1,220,10
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,010,00
Japan0,010,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,601,15
Azië - Emerging5,990,89
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,030,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,211,45
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,330,76
VastgoedVastgoed0,020,01
GezondheidszorgGezondheidszorg9,621,16
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,130,74
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,610,83
EnergieEnergie0,020,00
IndustrieIndustrie3,070,26
TechnologieTechnologie52,973,15
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,16
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten7,98
Broadcom Inc311Verenigde Staten6,70
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten5,33
Salesforce Inc311Verenigde Staten3,94
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,83
Atlassian Corp A311Verenigde Staten3,52
Tesla Inc102Verenigde Staten3,07
Morgan Stanley103Verenigde Staten3,01
Constellation Energy Corp207Verenigde Staten2,99
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-04-2017
Fondsadviseur
Voya Investment Management Co. LLC
FondsmanagerSebastian Thomas
Aanvangsdatum31-03-2017
FondsmanagerJames Chen
Aanvangsdatum31-03-2017
Start carrière1995
Opleiding
University of Southern California, B.S.
University of Southern California, M.B.A.
University of Southern California, M.S.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,08%
Lopende Kosten Factor1,13%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel-