| Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28-02-2021 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | 0,9 | 9,0 | 5,3 | -1,7 |
| +/-Cat | - | 0,9 | 4,2 | 2,0 | - |
| +/-Idx | - | -0,1 | 2,1 | 0,4 | - |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 25-03-2021 | EUR 111,48 | |
| Rendement 1 Dag | 0,12% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Overheid | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1586343763 | |
| Grootte Fonds (Mil) 03-04-2025 | EUR 4195,38 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,57% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 15-02-2024 Giovanni Cafaro, Analyst Morningstar, Inc |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kaspar Hense 01-12-2017 | ||
Sheraz Hussain 01-01-2025 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 14-06-2017 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2021 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 28-02-2021 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 28-02 | |||||
| Rendement (%) | 0,94 | 8,97 | 5,33 | -1,74 | ||||
| +/- Categorie | 0,87 | 4,18 | 2,02 | - | ||||
| +/- Category Index | -0,08 | 2,09 | 0,35 | - | ||||
| % Ranking binnen categorie | 22 | 6 | 10 | 40 | ||||
| Rendementen % | 25-03-2021 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,12 | -0,20 | -0,23 |
| 1 Week | 0,60 | -0,16 | -0,28 |
| 1 Maand | 0,93 | 1,33 | 1,26 |
| 3 Maand | -0,86 | -0,87 | -1,01 |
| 6 Maand | 0,82 | 1,19 | 0,96 |
| YTD | -1,12 | -0,87 | -0,80 |
| 1 Jaar | 7,08 | 4,79 | 4,65 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,10 | 5,83 | 6,25 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||
| Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 28-02-2021 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2020 | -1,10 | 2,57 | 1,86 | 1,94 |
| 2019 | 2,52 | 4,04 | 5,00 | -2,70 |
| 2018 | 1,93 | -0,47 | -1,16 | 0,66 |
| 2017 | - | - | 1,17 | 1,56 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Overheid | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 28-02-2021 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28-02-2021 | 28-02-2021 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR | |
| 3 Jr Beta | 1,00 | 1,00 |
| 3 Jr Alpha | 0,83 | 0,83 |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 119 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 45,71 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro OAT Future Mar 25 |  | Frankrijk | 5,70 | ||
| Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | | Italië | 5,51 | ||
| Euro Schatz Future Mar 25 | | Duitsland | 5,48 | ||
| 5 Year Treasury Note Future June 25 | | Verenigde Staten | 4,85 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2% | | Duitsland | 4,71 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Duitsland | 4,29 | ||
| France (Republic Of) 3% | | Frankrijk | 4,11 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Duitsland | 4,07 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | | Duitsland | 3,82 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Duitsland | 3,18 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Overheid | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||