Morningstar Fonds Rapport  | 14-04-2025Afdrukken

Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD
Fonds27,8-1,215,99,24,2
+/-Cat1,73,74,0-5,53,6
+/-Idx-1,50,74,6-10,85,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 USD 14,52
Rendement 1 Dag 0,55%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1626021528
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 473,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 USD 0,94
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  1,01%
Morningstar Research
Analyst Report04-03-2025
Greg Carlson, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Mutual Global Discovery’s investment team may be on the upswing after upheaval two years ago, but a long-term edge isn’t apparent. It continues to earn a Morningstar Analyst Rating of Neutral across all share classes.This team is looking...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD
Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds streeft zijn doel hoofdzakelijk na door te beleggen in gewone aandelen, preferente aandelen en schuldeffecten die converteerbaar zijn of verondersteld worden converteerbaar te zijn in gewone of preferente aandelen, van bedrijven uit welk land ook, alsmede in overheidsschuld en participaties in schulden van buitenlandse overheden die in het oordeel van de beleggingsbeheerder kunnen worden gekocht tegen een koers onder hun waarde volgens bepaalde erkende of objectieve criteria (intrinsieke waarde). Het fonds belegt hoofdzakelijk in mid-caps en large-caps, te weten bedrijven met een beurskapitalisatie van circa 1,5 miljard US-dollar of meer.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-7,46
3 Jaar geannualiseerd4,47
5 Jaar geannualiseerd11,12
10 Jaar geannualiseerd*3,70
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian Correa
01-01-2018
Timothy Rankin
31-12-2010
Oprichtingsdatum
23-06-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Value NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,210,0095,21
Obligaties2,360,002,36
Kas/geldmarkt2,430,002,43
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,58
West Europa – Euro17,06
Verenigd Koninkrijk16,43
Japan7,97
West Europa – Niet Euro6,36
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,53
Gezondheidszorg21,06
Defensieve Consumptiegoederen10,38
Industrie10,19
Cyclische Consumptiegoederen9,56
Top 5 positiesSector%
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,86
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,62
Elevance Health IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,49
Charter Communications Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,47
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg2,38
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,7725,99-12,4727,79-1,2315,909,194,16
+/- Categorie0,554,57-8,781,753,674,00-5,473,65
+/- Category Index----1,510,734,57-10,775,07
% Ranking binnen categorie4716955124208711
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,55   1,950,60
1 Week-1,04   2,650,22
1 Maand-8,84   0,85-0,52
3 Maand-7,44   2,593,43
6 Maand-7,61   1,011,39
YTD-7,46   2,183,62
1 Jaar-4,46   -0,90-2,46
3 Jaar geannualiseerd4,47   1,840,25
5 Jaar geannualiseerd11,12   0,09-1,07
10 Jaar geannualiseerd*3,70   -1,22-2,47
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20254,16---
20247,91-2,372,670,95
20233,544,601,615,32
2022-0,15-3,52-3,436,17
202113,834,661,575,60
2020-29,289,52-1,4414,66
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar*BenedengemiddeldGemiddeld2 star
Overall*GemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,25 %
3Jr Gemiddeld rendement10,18 %
 
Sharpe Ratio0,55
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta1,051,09
3 Jr Alpha0,741,39
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 68679-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot34,07
Groot40,59
Midden23,50
Klein1,84
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,090,94
Koers/Boekwaarde1,600,98
Koers/Omzet1,261,36
Koers/Cash Flow7,960,97
Dividendrendement Factor3,111,05
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,740,84
Historische Winstgroei1,370,47
Omzetgroei0,870,15
Cash Flow Groei-0,750,25
Boekwaardegroei5,610,99
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,210,0095,21
Obligaties2,360,002,36
Kas/geldmarkt2,430,002,43
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,580,93
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk16,431,59
West Europa – Euro17,060,92
West Europa – Niet Euro6,361,10
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan7,971,13
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,701,12
Azië - Emerging1,890,84
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,740,35
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,560,95
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,531,12
VastgoedVastgoed2,151,61
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,381,27
GezondheidszorgGezondheidszorg21,061,52
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,530,63
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,710,90
EnergieEnergie6,921,65
IndustrieIndustrie10,190,89
TechnologieTechnologie5,230,37
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities6
% van vermogen in Top 10 posities23,93
NaamSectorLand% van het vermogen
BNP Paribas Act. Cat.A103Frankrijk2,86
Prudential PLC103Verenigd Koninkrijk2,62
Elevance Health Inc206Verenigde Staten2,49
Charter Communications Inc Class A308Verenigde Staten2,47
Roche Holding AG206Zwitserland2,38
AerCap Holdings NV310Verenigde Staten2,32
BP PLC309Verenigd Koninkrijk2,27
Deutsche Bank AG103Duitsland2,22
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,15
Schlumberger Ltd309Verenigde Staten2,15
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-06-2017
Fondsadviseur
Franklin Mutual Advisers, LLC
FondsmanagerChristian Correa
Aanvangsdatum01-01-2018
FondsmanagerTimothy Rankin
Aanvangsdatum31-12-2010
Opleiding
Columbia University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor1,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel1000  USD