| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 9,5 | 6,1 | 6,4 | 13,3 | -2,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | USD 100,78 | |
| Rendement 1 Dag | 0,05% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU1662755393 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | USD 4068,74 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025 | USD 36,66 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 26-03-2025 | 0,05% | |
| Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV |
| The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michelle Russell-Dowe 06-09-2017 | ||
Oprichtingsdatum 06-09-2017 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| ICE BofA AA-BBB ABS TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution USD QV | 31-03-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | 7,51 | 6,01 | -7,78 | 9,50 | 6,14 | 6,36 | 13,33 | -2,75 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,05 | - | - |
| 1 Week | -1,05 | - | - |
| 1 Maand | -0,30 | - | - |
| 3 Maand | -4,41 | - | - |
| 6 Maand | 2,69 | - | - |
| YTD | -3,84 | - | - |
| 1 Jaar | 4,52 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 5,72 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,50 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,75 | - | - | - |
| 2024 | 4,63 | 2,20 | -2,26 | 8,43 |
| 2023 | 1,03 | 1,82 | 5,44 | -1,95 |
| 2022 | 1,61 | 5,17 | 6,91 | -7,09 |
| 2021 | 4,90 | -0,14 | 2,53 | 1,95 |
| 2020 | -6,40 | 4,75 | -2,87 | -3,16 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Athens Exchange Athex Composite TR | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,04 |
| 3 Jr Alpha | - | 0,37 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 327 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 17,27 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Government National Mortgage Associat...
|  | Verenigde Staten | 3,21 | ||
 United States Treasury Bills 0% | | Verenigde Staten | 3,10 | ||
 United States Treasury Bills 0% | | Verenigde Staten | 3,02 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 2,78 | ||
| United States Treasury Bills 0% | | Verenigde Staten | 2,71 | ||
| Government National Mortgage Associat...
| | Verenigde Staten | 2,44 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||