Morningstar Fonds Rapport  | 08-04-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR
Fonds17,9-41,744,524,9-18,2
+/-Cat-4,6-9,79,9-2,2-6,3
+/-Idx-23,0-13,6-4,5-13,9-3,6
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 202,47
Rendement 1 Dag -8,54%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1677195205
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 5446,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 EUR 6,13
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,23%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR
Long-term capital growth by investing in the global Equity Markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with e/s characteristics.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-30,00
3 Jaar geannualiseerd-5,29
5 Jaar geannualiseerd11,80
10 Jaar geannualiseerd*-
Dividendrendement 12M 1,58
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sebastian Thomas
31-03-2017
James Chen
31-03-2017
Oprichtingsdatum
10-10-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% MSCI World Information Technology NR USD ,  50% MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,160,522,64
Overig0,500,000,50
Top 5 regio's%
Verenigde Staten88,24
Azië - Emerging5,99
Azië - Ontwikkeld2,60
West Europa – Euro1,22
Latijns Amerika1,12
Top 5 sectoren%
Technologie52,97
Cyclische Consumptiegoederen13,21
Financiële Dienstverlening12,33
Gezondheidszorg9,62
Communicatiediensten5,61
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie7,98
Broadcom IncTechnologieTechnologie6,70
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg5,33
Salesforce IncTechnologieTechnologie3,94
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,83
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence R EUR
Categorie:  Aandelen Sector Technologie
Category Index:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,2432,7085,0017,95-41,7044,4824,90-18,23
+/- Categorie4,19-5,1248,97-4,62-9,679,90-2,21-6,25
+/- Category Index----23,04-13,59-4,45-13,91-3,61
% Ranking binnen categorie347336590325886
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-8,54   -3,79-7,76
1 Week-14,40   -4,55-2,41
1 Maand-19,34   -3,65-2,80
3 Maand-31,56   -11,30-6,03
6 Maand-21,02   -11,17-4,37
YTD-30,00   -10,82-5,14
1 Jaar-17,34   -12,51-9,46
3 Jaar geannualiseerd-5,29   -5,61-12,88
5 Jaar geannualiseerd11,80   -1,67-6,44
10 Jaar geannualiseerd*-   --
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-18,23---
20249,042,62-3,4315,58
202312,2919,16-3,6112,01
2022-10,20-26,807,92-17,81
20215,9311,96-3,222,76
2020-8,5138,8614,5627,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 Jaar*--Geen Rating
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector TechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie26,62 %
3Jr Gemiddeld rendement1,99 %
 
Sharpe Ratio-0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta0,901,04
3 Jr Alpha-11,07-9,39
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 287352-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,72
Groot34,02
Midden8,54
Klein4,71
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst24,381,02
Koers/Boekwaarde5,151,08
Koers/Omzet4,131,15
Koers/Cash Flow18,991,32
Dividendrendement Factor0,710,74
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,751,01
Historische Winstgroei19,371,81
Omzetgroei10,151,71
Cash Flow Groei18,741,56
Boekwaardegroei10,741,28
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,220,000,22
Kas/geldmarkt3,160,522,64
Overig0,500,000,50
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten88,241,35
Canada0,290,22
Latijns Amerika1,121,54
Verenigd Koninkrijk0,510,47
West Europa – Euro1,220,21
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,010,02
Japan0,010,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,600,20
Azië - Emerging5,990,81
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,030,18
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,211,69
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,333,69
VastgoedVastgoed0,020,06
GezondheidszorgGezondheidszorg9,624,12
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,1312,09
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,610,44
EnergieEnergie0,020,20
IndustrieIndustrie3,070,82
TechnologieTechnologie52,970,77
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,16
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten7,98
Broadcom Inc311Verenigde Staten6,70
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten5,33
Salesforce Inc311Verenigde Staten3,94
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,83
Atlassian Corp A311Verenigde Staten3,52
Tesla Inc102Verenigde Staten3,07
Morgan Stanley103Verenigde Staten3,01
Constellation Energy Corp207Verenigde Staten2,99
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Technologie
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-10-2017
Fondsadviseur
Voya Investment Management Co. LLC
FondsmanagerSebastian Thomas
Aanvangsdatum31-03-2017
FondsmanagerJames Chen
Aanvangsdatum31-03-2017
Start carrière1995
Opleiding
University of Southern California, B.S.
University of Southern California, M.B.A.
University of Southern California, M.S.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,18%
Lopende Kosten Factor1,23%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-