Morningstar Fonds Rapport  | 12-04-2025Afdrukken

BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)
Fonds28,4-16,317,327,9-5,9
+/-Cat2,5-2,11,98,2-1,0
+/-Idx0,8-3,6-0,72,9-0,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 USD 1,79
Rendement 1 Dag -3,46%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B97B0317
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 31,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 USD 0,01
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  0,99%
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)
To achieve long term capital growth through investment primarily, (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund´s assets) in a portfolio of equity and equity-related securities of companies located worldwide, the majority of which shall be listed or traded on Recognised Exchanges located worldwide.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-14,55
3 Jaar geannualiseerd4,10
5 Jaar geannualiseerd10,96
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Nichols
20-09-2023
Tom Wilson
20-09-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-11-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,180,0098,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,450,621,82
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,12
West Europa – Euro12,26
Verenigd Koninkrijk11,56
Azië - Ontwikkeld7,45
Japan3,91
Top 5 sectoren%
Technologie27,63
Financiële Dienstverlening20,56
Gezondheidszorg15,48
Industrie13,77
Communicatiediensten8,33
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,32
Apple IncTechnologieTechnologie4,53
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,37
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,82
Mastercard Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,79
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BNY Mellon Global Opportunities Fund USD W (Acc.)
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,8430,283,9128,36-16,3017,3427,94-5,86
+/- Categorie5,904,19-0,772,51-2,091,898,18-0,98
+/- Category Index2,731,52-2,350,79-3,63-0,662,92-0,42
% Ranking binnen categorie82058407239755
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,46   -2,06-3,49
1 Week-4,83   -1,58-5,05
1 Maand-8,51   0,51-0,88
3 Maand-16,12   -2,37-2,19
6 Maand-9,36   1,040,69
YTD-14,55   -1,24-0,73
1 Jaar-1,90   2,060,54
3 Jaar geannualiseerd4,10   1,34-0,73
5 Jaar geannualiseerd10,96   1,16-0,99
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,86---
202411,845,900,717,26
20237,105,14-1,916,23
2022-4,41-11,96-0,27-0,27
20219,275,761,918,99
2020-18,9014,801,3910,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,15 %
3Jr Gemiddeld rendement8,27 %
 
Sharpe Ratio0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
3 Jr Beta0,860,77
3 Jr Alpha-0,250,44
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)GBP 143938-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,48
Groot34,75
Midden13,78
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,551,00
Koers/Boekwaarde3,250,96
Koers/Omzet3,181,28
Koers/Cash Flow11,680,85
Dividendrendement Factor1,590,89
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,670,96
Historische Winstgroei14,081,37
Omzetgroei4,560,85
Cash Flow Groei17,463,01
Boekwaardegroei7,831,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,180,0098,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,450,621,82
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten57,120,82
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk11,562,59
West Europa – Euro12,261,30
West Europa – Niet Euro3,860,83
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,910,81
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld7,453,62
Azië - Emerging3,853,16
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,250,59
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,561,21
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,240,22
GezondheidszorgGezondheidszorg15,481,32
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,743,42
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,330,98
IndustrieIndustrie13,771,34
TechnologieTechnologie27,631,02
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities41
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities38,16
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,32
Apple Inc311Verenigde Staten4,53
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,37
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,82
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,79
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,66
The Goldman Sachs Group Inc103Verenigde Staten3,36
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk3,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,02
Universal Music Group NV308Nederland2,99
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-11-2017
Fondsadviseur
Newton Investment Management Ltd
FondsmanagerSimon Nichols
Aanvangsdatum20-09-2023
Start carrière1995
Opleiding
1995, University of Nottingham, B.A.
FondsmanagerTom Wilson
Aanvangsdatum20-09-2023
Opleiding
Newcastle University, B.A.
FondsmanagerLouise Kernohan
Aanvangsdatum20-09-2023
Start carrière2004
Opleiding
University of Durham, BSc
University fo Durham Business School, M.A.
FondsmanagerGeorgina Gregory
Aanvangsdatum20-09-2023
Start carrière2013
Opleiding
University of Edinburgh, BSc
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,99%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang15000000  USD
Additioneel-