Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1
Fonds-4,2-22,6-0,712,00,9
+/-Cat-13,2-10,4-15,5-2,54,2
+/-Idx-13,2-11,7-16,8-3,54,7
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Japan TME NR JPY
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 10,45
Rendement 1 Dag 6,75%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1721363114
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 92,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 1,18
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  0,72%
Morningstar Research
Analyst Report04-02-2025
Ronald van Genderen, Senior Analyst
Morningstar, Inc

We continue to see T. Rowe Price Japan Equity as one of the strongest strategies available for growth-oriented Japan equity exposure, despite its recent underperformance, some turnover in its supporting personnel, and several tweaks to its...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis25
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,97
3 Jaar geannualiseerd-1,96
5 Jaar geannualiseerd1,37
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hiroshi Watanabe
01-07-2024
Oprichtingsdatum
16-11-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX NR JPYMorningstar Japan TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 128-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,28
Financiële Dienstverlening16,66
Cyclische Consumptiegoederen14,02
Technologie13,04
Grondstoffen10,03
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,69
ITOCHU CorpIndustrieIndustrie3,92
Seven & i Holdings Co LtdDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,54
Tokio Marine Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q USD 1
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Japan TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,4727,7224,05-4,17-22,65-0,7512,040,90
+/- Categorie2,896,1918,17-13,22-10,43-15,49-2,484,19
+/- Category Index-0,176,5919,59-13,22-11,71-16,81-3,544,69
% Ranking binnen categorie151059992100787
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag6,75   1,400,06
1 Week-7,56   0,760,91
1 Maand-8,11   1,691,81
3 Maand-6,67   4,144,42
6 Maand-3,34   5,785,25
YTD-6,97   4,164,70
1 Jaar-3,84   3,244,35
3 Jaar geannualiseerd-1,96   -5,33-6,34
5 Jaar geannualiseerd1,37   -5,26-5,38
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Japan TME NR JPY
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,90---
202410,55-3,27-0,054,83
20232,410,16-4,811,65
2022-14,54-14,154,271,10
2021-0,19-2,725,67-6,60
2020-13,2717,889,5310,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarLaagBovengemiddeld1 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallLaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,65 %
3Jr Gemiddeld rendement1,29 %
 
Sharpe Ratio-0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,760,76
3 Jr Alpha-2,67-2,67
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 17394-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,91
Groot23,94
Midden25,46
Klein6,30
Micro0,39
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,240,82
Koers/Boekwaarde1,060,82
Koers/Omzet0,730,73
Koers/Cash Flow6,220,82
Dividendrendement Factor2,651,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,820,91
Historische Winstgroei14,271,06
Omzetgroei6,880,82
Cash Flow Groei9,380,61
Boekwaardegroei10,131,07
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,250,0098,25
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan100,001,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen10,032,32
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,020,94
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,661,06
VastgoedVastgoed3,381,05
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,581,11
GezondheidszorgGezondheidszorg6,400,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,900,54
EnergieEnergie3,716,27
IndustrieIndustrie22,281,03
TechnologieTechnologie13,040,76
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities73
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan6,52
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc103Japan5,69
ITOCHU Corp310Japan3,92
Seven & i Holdings Co Ltd205Japan3,54
Tokio Marine Holdings Inc103Japan3,30
Nintendo Co Ltd308Japan3,14
Toyota Motor Corp102Japan2,79
Inpex Corp309Japan2,73
Shin-Etsu Chemical Co Ltd101Japan2,62
Renesas Electronics Corp311Japan2,57
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefoon+441268466339
Websitewww.troweprice.com
Adres35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-11-2017
Fondsadviseur
T. Rowe Price International Ltd
FondsmanagerHiroshi Watanabe
Aanvangsdatum01-07-2024
Opleiding
University of California, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel100  EUR