Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR
Fonds18,8-14,910,511,58,2
+/-Cat-4,2-1,6-3,74,63,9
+/-Idx-6,7-5,2-5,42,52,1
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 1238,21
Rendement 1 Dag -4,68%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1705549571
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 EUR 136,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 EUR 0,16
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
07-10-2024		  0,95%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

Uni-Global Equities Europe benefits from a solid team with strong credentials in active, low-risk investing, but the process has too many moving parts and has become increasingly complex, with recent modifications heightening timing and execution...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-1,47
3 Jaar geannualiseerd3,33
5 Jaar geannualiseerd6,11
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alexei Jourovski
28-02-2012
Oprichtingsdatum
20-11-2017

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,610,0097,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,390,002,39
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro53,10
West Europa – Niet Euro25,52
Verenigd Koninkrijk20,25
Verenigde Staten1,14
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,29
Defensieve Consumptiegoederen16,19
Communicatiediensten13,02
Industrie12,22
Gezondheidszorg10,93
Top 5 positiesSector%
Novartis AG Registered SharesGezondheidszorgGezondheidszorg3,84
Deutsche Telekom AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,15
HSBC Holdings PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,11
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,05
SAP SETechnologieTechnologie2,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Uni-Global - Defensive European Equities IA-EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-7,1520,68-10,3718,75-14,8710,4811,488,15
+/- Categorie5,66-3,91-9,12-4,19-1,65-3,754,633,88
+/- Category Index3,11-5,48-7,46-6,66-5,19-5,402,502,06
% Ranking binnen categorie6849786718894
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,68   -5,25-7,37
1 Week-8,90   0,570,91
1 Maand-8,75   3,352,98
3 Maand-3,23   2,731,27
6 Maand-1,89   4,752,79
YTD-1,47   3,311,80
1 Jaar6,69   10,028,05
3 Jaar geannualiseerd3,33   -0,02-1,46
5 Jaar geannualiseerd6,11   -3,60-5,10
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,15---
20244,794,223,60-1,47
20236,611,26-1,343,74
2022-7,42-7,65-7,617,78
20214,586,55-0,557,16
2020-19,518,900,551,69
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag3 star
5 JaarLaagLaag2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldLaag2 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie10,47 %
3Jr Gemiddeld rendement7,57 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
3 Jr Beta0,700,70
3 Jr Alpha0,20-0,33
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 55470-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,45
Groot37,58
Midden13,81
Klein1,16
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,530,97
Koers/Boekwaarde2,421,10
Koers/Omzet1,540,95
Koers/Cash Flow7,940,72
Dividendrendement Factor4,211,26
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,560,89
Historische Winstgroei13,312,05
Omzetgroei4,641,30
Cash Flow Groei7,492,74
Boekwaardegroei5,091,01
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,610,0097,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,390,002,39
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,140,65
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk20,251,00
West Europa – Euro53,100,97
West Europa – Niet Euro25,521,10
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,850,52
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening28,291,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen16,191,79
GezondheidszorgGezondheidszorg10,930,73
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,901,97
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,022,70
EnergieEnergie4,531,48
IndustrieIndustrie12,220,67
TechnologieTechnologie3,080,33
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities69
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities29,33
NaamSectorLand% van het vermogen
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland3,84
Deutsche Telekom AG308Duitsland3,15
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk3,11
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,05
SAP SE311Duitsland2,96
Zurich Insurance Group AG103Zwitserland2,88
Intesa Sanpaolo103Italië2,76
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,59
Iberdrola SA207Spanje2,50
Roche Holding AG206Zwitserland2,49
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamUnigestion
Telefoon+442075295252
Websitewww.unigestion.com
AdresUnigestion SA
 Geneva   1211
 Switzerland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum20-11-2017
Fondsadviseur
Unigestion SA
FondsmanagerAlexei Jourovski
Aanvangsdatum28-02-2012
Opleiding
university of geneva, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR