Morningstar Fonds Rapport  | 01-04-2025Afdrukken

The NT Euro Government Bond Index Fund C EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
The NT Euro Government Bond Index Fund C EUR Acc
Fonds-3,6-13,65,92,60,7
+/-Cat-0,72,0-0,31,00,1
+/-Idx-0,24,6-0,90,80,1
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
31-03-2025		 EUR 102,66
Rendement 1 Dag 0,02%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Overheid
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BF0SY400
Grootte Fonds (Mil)
28-03-2025		 EUR 54,24
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-03-2025		 EUR 53,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-02-2025		  0,06%
Beleggingsdoelstelling: The NT Euro Government Bond Index Fund C EUR Acc
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the FTSE EMU Government Bond 1-10 Years Index (EGBI 1-10) (the Index). Any change in the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.
Returns
Rendementen %31-03-2025
YTD0,12
3 Jaar geannualiseerd-0,29
5 Jaar geannualiseerd-1,07
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Blake
17-02-2004
Oprichtingsdatum
23-02-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE EMU GBI 1-10 Yr EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  The NT Euro Government Bond Index Fund C EUR Acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,680,00100,68
Kas/geldmarkt1,612,29-0,68
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2025
Fonds:  The NT Euro Government Bond Index Fund C EUR Acc
Categorie:  Obligaties EUR Overheid
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2025
 20192020202120222023202428-02
Rendement (%)6,594,91-3,63-13,625,882,570,68
+/- Categorie1,801,60-0,681,97-0,351,040,10
+/- Category Index-0,29-0,07-0,214,60-0,860,800,08
% Ranking binnen categorie29196829651133
Rendementen %31-03-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,02   -0,060,01
1 Week0,36   0,020,00
1 Maand-0,56   0,931,21
3 Maand0,12   1,051,30
6 Maand0,19   1,411,57
YTD0,12   1,051,30
1 Jaar3,21   1,861,97
3 Jaar geannualiseerd-0,29   1,682,19
5 Jaar geannualiseerd-1,07   1,001,27
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Category Index: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kwartaalrendementen28-02-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2024-0,50-0,453,480,07
20231,88-0,22-0,674,85
2022-5,24-3,84-3,67-1,58
2021-2,38-0,700,00-0,58
20200,221,791,641,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR OverheidMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2025
 
Std Deviatie5,08 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,78 %
 
Sharpe Ratio-0,65
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202528-02-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
3 Jr Beta0,630,63
3 Jr Alpha-0,12-0,12
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 55
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar31,52
3 tot 5 jaar26,34
5 tot 7 jaar18,56
7 tot 10 jaar22,97
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR Overheid
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties100,680,00100,68
Kas/geldmarkt1,612,29-0,68
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities258
% van vermogen in Top 10 posities10,64
NaamSectorLand% van het vermogen
France (Republic Of) 2.5%Frankrijk1,18
France (Republic Of) 2.75%Frankrijk1,17
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk1,15
France (Republic Of) 1.5%Frankrijk1,12
France (Republic Of) 2.75%Frankrijk1,10
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk1,09
France (Republic Of) 0.5%Frankrijk1,01
France (Republic Of) 1.25%Frankrijk0,98
France (Republic Of) 0%Frankrijk0,93
France (Republic Of) 0.75%Frankrijk0,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Overheid
 
Management
NaamNorthern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefoon31-20-799-7994
Websitewww.northerntrust.com/fgr
AdresWorld Trade Centre, H-Toren, Zuidplein 36, Amsterdam, Netherlands

 Amsterdam   -
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum23-02-2018
Fondsadviseur
Northern Trust Global Investments Ltd
FondsmanagerDavid Blake
Aanvangsdatum17-02-2004
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,03%
Lopende Kosten Factor0,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel-