| Morningstar Fonds Rapport | 10-04-2025 |  |
PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional Income |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 6,1 | -9,9 | 2,6 | 9,6 | -0,9 |
| +/-Cat | 0,1 | -5,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
| +/-Idx | 0,2 | -2,6 | 0,8 | 1,4 | 0,6 |
| Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar US Core Bd TR USD | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 09-04-2025 | USD 9,27 | |
| Rendement 1 Dag | -1,37% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties USD Gediversifieerd | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE00BFMWWR92 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | USD 4206,65 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2025 | USD 10,70 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 29-04-2024 | 0,70% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 30-01-2025 Brian Moriarty, Associate Director Morningstar, Inc |
Pimco Total Return’s still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for its more costly shares.Comanager... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 25 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 25 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional Income |
| De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mohit Mittal 10-12-2019 | ||
Mark Kiesel 26-09-2014 | ||
Oprichtingsdatum 25-05-2018 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD |
| Waar belegt het fonds in? PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional Income | 31-12-2024 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
| Rendement (%) | 10,70 | 0,01 | 6,07 | -9,85 | 2,55 | 9,55 | -0,89 | |
| +/- Categorie | 1,01 | 2,11 | 0,07 | -5,12 | 0,77 | 0,98 | 1,07 | |
| +/- Category Index | 0,06 | 1,40 | 0,21 | -2,57 | 0,81 | 1,42 | 0,59 | |
| % Ranking binnen categorie | 36 | 16 | 49 | 92 | 23 | 34 | 5 | |
| Rendementen % | 09-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -1,37 | 0,27 | -0,06 |
| 1 Week | -3,32 | -0,28 | -0,59 |
| 1 Maand | -2,47 | -0,11 | -0,67 |
| 3 Maand | -4,55 | 0,58 | -0,01 |
| 6 Maand | -0,39 | 0,96 | 0,23 |
| YTD | -4,46 | 0,55 | 0,00 |
| 1 Jaar | 3,57 | 1,19 | 0,53 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 0,42 | 0,38 | 0,00 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -0,63 | -0,22 | 0,31 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd | |||
| Category Index: Morningstar US Core Bd TR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,89 | - | - | - |
| 2024 | 2,15 | 1,22 | 1,07 | 4,83 |
| 2023 | 1,01 | -1,13 | 0,25 | 2,44 |
| 2022 | -4,62 | -0,42 | 1,46 | -6,45 |
| 2021 | 0,55 | 1,39 | 2,42 | 1,60 |
| 2020 | 4,36 | 1,83 | -2,94 | -3,04 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties USD Gediversifieerd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
| 3 Jr Beta | 1,05 | 1,05 |
| 3 Jr Alpha | 0,44 | 0,44 |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-12-2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-12-2024 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1359 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 58,13 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 5 Year Treasury Note Future Mar 25 |  | Verenigde Staten | 13,07 | ||
| Federal National Mortgage Association 3% | | Verenigde Staten | 7,63 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | Verenigde Staten | 6,83 | ||
| Federal National Mortgage Association 4% | | Verenigde Staten | 6,05 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 6,00 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | Verenigde Staten | 5,99 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | Verenigde Staten | 4,61 | ||
| Federal National Mortgage Association 6% | | Verenigde Staten | 2,68 | ||
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | | Ierland | 2,64 | ||
| United States Treasury Bonds 3% | | Verenigde Staten | 2,62 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties USD Gediversifieerd | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||