Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc
Fonds10,2-4,67,316,1-3,2
+/-Cat-0,10,9-0,42,2-0,4
+/-Idx-0,82,3-3,22,1-0,9
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 13,05
Rendement 1 Dag 0,51%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1797820658
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 49,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 1,05
Aankoopkosten (Max) 1,25%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,57%
Beleggingsdoelstelling: M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global high yield bond market over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in high yield bonds issued by companies denominated in any currency. The Fund does not take any currency views and aims to hedge any non-USD assets to USD. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-5,66
3 Jaar geannualiseerd4,42
5 Jaar geannualiseerd5,82
10 Jaar geannualiseerd*4,16
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Stefan Isaacs
09-11-2018
Luke Coha
15-01-2024
Oprichtingsdatum
19-11-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Gbl HY TR HUSDMorningstar Gbl HY Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties92,940,0092,94
Kas/geldmarkt39,1833,106,08
Overig0,890,000,89
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund USD CI Acc
Categorie:  Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index:  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 2018*20192020202120222023202431-03
Rendement (%)2,5516,76-4,6810,16-4,587,2716,07-3,21
+/- Categorie1,382,40-1,18-0,120,95-0,442,19-0,36
+/- Category Index---3,79-0,762,27-3,202,14-0,86
% Ranking binnen categorie3123625734592253
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,51   0,380,66
1 Week-2,58   0,320,39
1 Maand-5,87   0,15-0,07
3 Maand-6,37   0,25-0,36
6 Maand0,23   0,300,55
YTD-5,66   0,21-0,36
1 Jaar5,76   1,230,51
3 Jaar geannualiseerd4,42   0,650,18
5 Jaar geannualiseerd5,82   -0,22-1,03
10 Jaar geannualiseerd*4,16   0,71-0,21
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,21---
20244,442,260,558,09
20230,430,983,702,00
2022-2,60-4,235,34-2,89
20214,660,822,671,68
2020-13,068,66-1,021,95
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 Jaar*BovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,80 %
3Jr Gemiddeld rendement6,00 %
 
Sharpe Ratio0,43
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR USD  Morningstar Gbl HY Bd GR USD
3 Jr Beta0,780,78
3 Jr Alpha0,000,00
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 53
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,53
3 tot 5 jaar38,94
5 tot 7 jaar26,37
7 tot 10 jaar8,81
10 tot 15 jaar1,03
15 tot 20 jaar0,15
20 tot 30 jaar0,97
Meer dan 30 jaar8,21
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties92,940,0092,94
Kas/geldmarkt39,1833,106,08
Overig0,890,000,89
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities10
Totaal aantal obligatieposities244
% van vermogen in Top 10 posities11,83
NaamSectorLand% van het vermogen
Northern Trust Global US Dollar DIerland3,35
Transocean Inc. 8.25%Verenigde Staten1,22
Darling Ingredients, Inc 6%Verenigde Staten1,08
Wrangler Holdco Corp. 6.625%Canada1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capit... Verenigde Staten0,94
AES Corp. 7.6%Verenigde Staten0,91
Electricite de France SA 9.125%Frankrijk0,88
Sirius Xm Radio Inc 5%Verenigde Staten0,80
EchoStar Corp.Verenigde Staten0,80
Jazz Securities Designated Activity C... Verenigde Staten0,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield
 
Management
NaamM&G Luxembourg S.A.
Telefoon
Websitewww.mandg.com
Adres16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-11-2018
Fondsadviseur
M&G Investment Management Limited
FondsmanagerStefan Isaacs
Aanvangsdatum09-11-2018
FondsmanagerLuke Coha
Aanvangsdatum15-01-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,25%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,40%
Lopende Kosten Factor0,57%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  USD
Additioneel50000  USD