Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Pictet-China Index J USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Pictet-China Index J USD
Fonds-15,9-17,0-14,227,110,1
+/-Cat-6,73,34,37,33,6
+/-Idx0,0-1,8-1,21,40,2
 
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 USD 132,46
Rendement 1 Dag -12,27%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1834887322
Grootte Fonds (Mil)
07-04-2025		 USD 411,38
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 USD 89,05
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-02-2025		  0,27%
Beleggingsdoelstelling: Pictet-China Index J USD
To achieve a performance comparable to the reference index. The Fund aims for the full physical replication of the MSCI China Index (the “Benchmark Index”).
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-6,49
3 Jaar geannualiseerd-1,63
5 Jaar geannualiseerd-2,38
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Samuel Gorgerat
22-09-2011
David Billaux
01-01-2012
Oprichtingsdatum
25-06-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China NR USDMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Pictet-China Index J USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,840,0099,84
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,401,240,16
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging98,14
Azië - Ontwikkeld1,67
Verenigde Staten0,18
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen31,87
Communicatiediensten21,52
Financiële Dienstverlening17,09
Technologie8,91
Industrie4,09
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten16,53
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,02
Xiaomi Corp Class BTechnologieTechnologie4,56
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,26
China Construction Bank Corp Cla... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Pictet-China Index J USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Pictet-China Index J USD
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20192020202120222023202431-03
Rendement (%)25,4718,47-15,90-17,05-14,2027,0610,12
+/- Categorie-1,32-8,31-6,723,264,287,273,64
+/- Category Index---0,02-1,84-1,151,450,20
% Ranking binnen categorie51697833171617
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-12,27   -13,12-14,19
1 Week-15,08   -1,91-1,43
1 Maand-18,20   -2,54-1,84
3 Maand-2,59   1,00-2,20
6 Maand-8,46   2,56-0,99
YTD-6,49   0,57-1,97
1 Jaar17,70   7,62-1,60
3 Jaar geannualiseerd-1,63   4,36-0,75
5 Jaar geannualiseerd-2,38   0,26-1,20
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202510,12---
2024-0,158,0618,30-0,46
20232,84-10,090,95-8,08
2022-12,319,99-17,233,92
20213,661,33-16,31-4,33
2020-8,1812,567,666,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie29,36 %
3Jr Gemiddeld rendement8,60 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha0,030,03
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 84973-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot77,17
Groot22,03
Midden0,61
Klein0,18
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,251,02
Koers/Boekwaarde1,610,98
Koers/Omzet1,400,93
Koers/Cash Flow9,590,97
Dividendrendement Factor2,520,93
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,751,01
Historische Winstgroei-0,62-1,66
Omzetgroei2,681,11
Cash Flow Groei3,870,99
Boekwaardegroei4,971,05
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,840,0099,84
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,401,240,16
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,180,33
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld1,670,25
Azië - Emerging98,141,07
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,500,97
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen31,871,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,091,00
VastgoedVastgoed1,900,64
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,790,67
GezondheidszorgGezondheidszorg3,840,82
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,771,09
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten21,521,28
EnergieEnergie2,711,38
IndustrieIndustrie4,090,53
TechnologieTechnologie8,910,93
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities566
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities50,92
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China16,53
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China11,02
Xiaomi Corp Class B311China4,56
Meituan Class B102China4,26
China Construction Bank Corp Class H103China3,39
PDD Holdings Inc ADR102China3,28
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102China2,10
BYD Co Ltd Class H102China2,07
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China2,04
Bank Of China Ltd Class H103China1,67
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamPictet Asset Management (Europe) SA
Telefoon+352 467 171-1
Websitewww.am.pictet
Adres15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-06-2018
Fondsadviseur
Pictet Asset Management Ltd
Pictet Asset Management SA
FondsmanagerSamuel Gorgerat
Aanvangsdatum22-09-2011
FondsmanagerDavid Billaux
Aanvangsdatum01-01-2012
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,11%
Lopende Kosten Factor0,27%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000000  USD
Additioneel-