Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U
Fonds7,2-16,110,48,7-2,8
+/-Cat3,4-5,14,03,2-2,3
+/-Idx4,7-3,13,23,5-2,6
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 35,22
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0012817126
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 112,24
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 28,25
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,45%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U
Het Subfonds belegt in beginsel voor 30% wereldwijd in aandelen waarbij aandelen in de breedste zin van het woord worden opgevat, daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten en overige soortgelijke waardepapieren alsmede andere zakelijke waarden en financiële instrumenten met vergelijkbare risico- en rendementkenmerken. De beleggingen zijn wereldwijd gespreid over regio’s, landen en sectoren. De exacte weging van aandelen in de portefeuille is binnen de aangegeven bandbreedte afhankelijk van de visie van de Beheerder en de daaruit voortvloeiende tactische asset allocatie en is derhalve niet constant. Daarnaast zal in beginsel voor 70% gespreid worden belegd in vastrentende waarden. Het Subfonds zal een combinatie nastreven binnen een breed palet van rentegerelateerde instrumenten.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,00
3 Jaar geannualiseerd0,10
5 Jaar geannualiseerd2,99
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 1,13
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Siu Kee Chan
31-12-2008
Jan Kvapil
01-04-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-06-2018

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
30% MSCI World NR EUR ,  70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen27,490,1627,33
Obligaties70,546,1664,38
Kas/geldmarkt7,252,065,19
Overig3,200,113,09
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten67,07
West Europa – Euro7,28
Azië - Emerging6,13
West Europa – Niet Euro5,10
Azië - Ontwikkeld3,81
Top 5 sectoren%
Technologie29,99
Financiële Dienstverlening17,56
Gezondheidszorg11,45
Cyclische Consumptiegoederen10,32
Industrie10,05
Top 5 positiesSector%
GS Enh Index Sust NA Equity Fund... 14,01
GS EUR SusCred-I Cap EUR10,04
GS Sov Green Bond-I Cap EUR9,25
Euro Credit Fund (NL) D7,60
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR6,33
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) U
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 20192020202120222023202431-03
Rendement (%)12,967,687,23-16,0610,358,72-2,80
+/- Categorie5,476,153,37-5,134,013,23-2,25
+/- Category Index4,593,934,67-3,103,233,54-2,60
% Ranking binnen categorie4311954997
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   0,460,12
1 Week-3,69   -1,03-1,65
1 Maand-3,85   -0,80-2,05
3 Maand-5,68   -2,34-3,93
6 Maand-4,22   -1,70-2,89
YTD-6,00   -2,65-4,03
1 Jaar0,44   -0,56-1,85
3 Jaar geannualiseerd0,10   -0,40-0,47
5 Jaar geannualiseerd2,99   0,751,89
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,80---
20242,810,333,571,77
20232,561,92-1,887,59
2022-5,20-8,36-3,04-0,34
20212,521,710,452,37
2020-6,418,102,653,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBovengemiddeldHoog4 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Defensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,65 %
3Jr Gemiddeld rendement1,44 %
 
Sharpe Ratio-0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,311,31
3 Jr Alpha0,840,84
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 164211-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,13
Groot34,07
Midden19,34
Klein0,46
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,900,99
Koers/Boekwaarde3,341,00
Koers/Omzet2,381,00
Koers/Cash Flow14,221,05
Dividendrendement Factor1,850,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,181,01
Historische Winstgroei4,680,51
Omzetgroei7,741,31
Cash Flow Groei6,021,01
Boekwaardegroei5,470,71
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 122
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,12
3 tot 5 jaar18,72
5 tot 7 jaar18,71
7 tot 10 jaar14,76
10 tot 15 jaar10,78
15 tot 20 jaar7,65
20 tot 30 jaar6,62
Meer dan 30 jaar2,40
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen27,490,1627,33
Obligaties70,546,1664,38
Kas/geldmarkt7,252,065,19
Overig3,200,113,09
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten67,071,00
Canada3,433,57
Latijns Amerika0,905,67
Verenigd Koninkrijk3,490,88
West Europa – Euro7,280,42
West Europa – Niet Euro5,101,05
Emerging Europa0,214,93
Afrika0,3515,51
Midden-Oosten0,8515,76
Japan1,170,42
Australazië0,220,71
Azië - Ontwikkeld3,812,99
Azië - Emerging6,137,37
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,400,95
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,320,98
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,561,00
VastgoedVastgoed2,201,23
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,911,00
GezondheidszorgGezondheidszorg11,450,90
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,200,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,921,16
IndustrieIndustrie10,050,91
TechnologieTechnologie29,991,17
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities202
% van vermogen in Top 10 posities64,33
NaamSectorLand% van het vermogen
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) ZNederland14,01
GS EUR SusCred-I Cap EURLuxemburg10,04
GS Sov Green Bond-I Cap EURLuxemburg9,25
Euro Credit Fund (NL) DNederland7,60
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EURLuxemburg6,33
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLuxemburg4,87
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) ZNederland3,92
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) ZNederland3,29
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) ZNederland3,15
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EURLuxemburg1,87
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum15-06-2018
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerSiu Kee Chan
Aanvangsdatum31-12-2008
FondsmanagerJan Kvapil
Aanvangsdatum01-04-2019
FondsmanagerLaura Reussens
Aanvangsdatum01-04-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,45%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-